銀華港股通精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(014052)
今天最新凈值
0.8911
0.0052 0.5900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8839
-0.0072 -0.8068%
- 累計(jì)凈值：0.8911
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.8276億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程桯 張萍
近一月銀華港股通精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,銀華港股通精選股票發(fā)起式C(014052)基金累計(jì)收益率4.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0052 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0116 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0125 |
1.43% |
| 2025-05-13 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0135 |
-1.53% |
| 2025-05-12 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0145 |
1.67% |
| 2025-05-09 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0008 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0154 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0037 |
0.43% |
| 2025-04-23 |
014052 |
銀華港股通精選股票發(fā)起式C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0087 |
1.03% |
