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銀華港股通精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(014052)

今天最新凈值 0.8911 0.0052 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8839 -0.0072 -0.8068%
  • 累計(jì)凈值：0.8911
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8276億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程桯 張萍
近一季銀華港股通精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華港股通精選股票發(fā)起式C(014052)基金累計(jì)收益率-2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8845 0.8845 0.8911 0.8911 -0.0066 -0.74%
2025-05-21 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8911 0.8911 0.8859 0.8859 0.0052 0.59%
2025-05-20 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8743 0.8743 0.0116 1.33%
2025-05-19 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8743 0.8743 0.8753 0.8753 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8753 0.8753 0.8768 0.8768 -0.0015 -0.17%
2025-05-15 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8768 0.8768 0.8839 0.8839 -0.0071 -0.80%
2025-05-14 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8839 0.8839 0.8714 0.8714 0.0125 1.43%
2025-05-13 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8714 0.8714 0.8849 0.8849 -0.0135 -1.53%
2025-05-12 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8849 0.8849 0.8704 0.8704 0.0145 1.67%
2025-05-09 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8704 0.8704 0.8696 0.8696 0.0008 0.09%
2025-05-08 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8696 0.8696 0.8688 0.8688 0.0008 0.09%
2025-05-07 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8688 0.8688 0.8755 0.8755 -0.0067 -0.77%
2025-05-06 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8755 0.8755 0.8601 0.8601 0.0154 1.79%
2025-04-30 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8601 0.8601 0.8554 0.8554 0.0047 0.55%
2025-04-29 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8554 0.8554 0.8524 0.8524 0.0030 0.35%
2025-04-28 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8524 0.8524 0.8508 0.8508 0.0016 0.19%
2025-04-25 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8508 0.8508 0.8565 0.8565 -0.0057 -0.67%
2025-04-24 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8565 0.8565 0.8528 0.8528 0.0037 0.43%
2025-04-23 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8528 0.8528 0.8441 0.8441 0.0087 1.03%
2025-04-22 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8441 0.8441 0.8281 0.8281 0.0160 1.93%
2025-04-21 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8281 0.8281 0.8281 0.8281 0.0000 0.00%
2025-04-18 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8281 0.8281 0.8286 0.8286 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8286 0.8286 0.8181 0.8181 0.0105 1.28%
2025-04-16 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8181 0.8181 0.8359 0.8359 -0.0178 -2.13%
2025-04-15 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8359 0.8359 0.8381 0.8381 -0.0022 -0.26%
2025-04-14 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8381 0.8381 0.8203 0.8203 0.0178 2.17%
2025-04-11 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8203 0.8203 0.8001 0.8001 0.0202 2.52%
2025-04-10 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8001 0.8001 0.7849 0.7849 0.0152 1.94%
2025-04-09 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.7849 0.7849 0.7719 0.7719 0.0130 1.68%
2025-04-08 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.7719 0.7719 0.7522 0.7522 0.0197 2.62%
2025-04-07 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.7522 0.7522 0.8706 0.8706 -0.1184 -13.60%
2025-04-03 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8706 0.8706 0.8867 0.8867 -0.0161 -1.82%
2025-04-02 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8867 0.8867 0.8843 0.8843 0.0024 0.27%
2025-04-01 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8843 0.8843 0.8779 0.8779 0.0064 0.73%
2025-03-31 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8779 0.8779 0.8867 0.8867 -0.0088 -0.99%
2025-03-28 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8867 0.8867 0.8931 0.8931 -0.0064 -0.72%
2025-03-27 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8931 0.8931 0.8833 0.8833 0.0098 1.11%
2025-03-26 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8833 0.8833 0.8851 0.8851 -0.0018 -0.20%
2025-03-25 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8851 0.8851 0.9072 0.9072 -0.0221 -2.44%
2025-03-24 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9072 0.9072 0.9024 0.9024 0.0048 0.53%
2025-03-21 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9024 0.9024 0.9220 0.9220 -0.0196 -2.13%
2025-03-20 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9220 0.9220 0.9355 0.9355 -0.0135 -1.44%
2025-03-19 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9355 0.9355 0.9343 0.9343 0.0012 0.13%
2025-03-18 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9343 0.9343 0.9168 0.9168 0.0175 1.91%
2025-03-17 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2025-03-14 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9159 0.9159 0.9006 0.9006 0.0153 1.70%
2025-03-13 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9006 0.9006 0.9068 0.9068 -0.0062 -0.68%
2025-03-12 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9068 0.9068 0.9096 0.9096 -0.0028 -0.31%
2025-03-11 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9096 0.9096 0.9058 0.9058 0.0038 0.42%
2025-03-10 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9058 0.9058 0.9215 0.9215 -0.0157 -1.70%
2025-03-07 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9215 0.9215 0.9213 0.9213 0.0002 0.02%
2025-03-06 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9213 0.9213 0.8997 0.8997 0.0216 2.40%
2025-03-05 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8997 0.8997 0.8774 0.8774 0.0223 2.54%
2025-03-04 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8774 0.8774 0.8756 0.8756 0.0018 0.21%
2025-03-03 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8793 0.8793 -0.0037 -0.42%
2025-02-28 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.9147 0.9147 -0.0354 -3.87%
2025-02-27 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9147 0.9147 0.9124 0.9124 0.0023 0.25%
2025-02-26 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9124 0.9124 0.8894 0.8894 0.0230 2.59%
2025-02-25 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8894 0.8894 0.9005 0.9005 -0.0111 -1.23%
2025-02-24 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9005 0.9005 0.9093 0.9093 -0.0088 -0.97%