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中銀遠見成長混合C基金凈值查詢(014050)

今天最新凈值 0.7581 0.0026 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7531 -0.0031 -0.4155%
  • 累計凈值：0.7581
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7335億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿 蔡國棟
近一周中銀遠見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀遠見成長混合C(014050)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014050 中銀遠見成長混合C 0.7562 0.7562 0.7581 0.7581 -0.0019 -0.25%
2025-05-21 014050 中銀遠見成長混合C 0.7581 0.7581 0.7555 0.7555 0.0026 0.34%
2025-05-20 014050 中銀遠見成長混合C 0.7555 0.7555 0.7490 0.7490 0.0065 0.87%
2025-05-19 014050 中銀遠見成長混合C 0.7490 0.7490 0.7481 0.7481 0.0009 0.12%
2025-05-16 014050 中銀遠見成長混合C 0.7481 0.7481 0.7518 0.7518 -0.0037 -0.49%