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南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C基金凈值查詢(014032)

今天最新凈值 1.2330 0.0272 2.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2310 0.0020 0.1626%
  • 累計(jì)凈值：1.2330
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6955億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：駱帥 范佳瓅
近一周南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C(014032)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 1.2290 1.2290 1.2330 1.2330 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 1.2330 1.2330 1.2058 1.2058 0.0272 2.26%
2025-05-20 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 1.2058 1.2058 1.1992 1.1992 0.0066 0.55%
2025-05-19 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 1.1992 1.1992 1.1951 1.1951 0.0041 0.34%
2025-05-16 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 1.1951 1.1951 1.1967 1.1967 -0.0016 -0.13%