南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C基金凈值查詢(014032)
今天最新凈值
1.2290
-0.0040 -0.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2241
-0.0049 -0.4005%
- 累計(jì)凈值：1.2290
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6955億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：駱帥 范佳瓅
今年以來南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C基金凈值查詢
今年以來,南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C(014032)基金累計(jì)收益率9.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0272 |
2.26% |
| 2025-05-20 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2058 |
1.2058 |
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-0.75% |
| 2025-05-14 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1939 |
1.1939 |
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1.00% |
| 2025-05-13 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1883 |
1.1883 |
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0.47% |
| 2025-05-12 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1709 |
1.1709 |
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1.49% |
| 2025-05-09 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1617 |
1.1617 |
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0.79% |
|
|
| 2025-05-08 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1753 |
1.1753 |
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-1.16% |
| 2025-05-07 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1802 |
1.1802 |
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-0.42% |
| 2025-05-06 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
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1.1724 |
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| 2025-04-30 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1728 |
1.1728 |
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0.23% |
| 2025-04-28 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1619 |
1.1619 |
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0.94% |
| 2025-04-25 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-04-21 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0185 |
1.64% |
| 2025-04-18 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-04-11 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0423 |
3.95% |
| 2025-04-09 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-08 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.1259 |
-10.56% |
| 2025-04-03 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0258 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-01 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0177 |
1.47% |
| 2025-03-21 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0174 |
1.45% |
| 2025-03-17 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-03-12 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-03-06 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-03-04 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0161 |
1.42% |
| 2025-02-28 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0134 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-20 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-02-19 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-02-18 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-17 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-02-14 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-02-13 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-02-11 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-02-10 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-02-05 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-01-02 |
014032 |
南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0111 |
-0.99% |
