南方發(fā)展機遇一年持有混合C基金凈值查詢(014032)
今天最新凈值
1.2330
0.0272 2.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2338
0.0008 0.0641%
- 累計凈值：1.2330
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6955億
- 最近資產：1.89億
- 基金公司：
- 基金經理：駱帥 范佳瓅
近一月南方發(fā)展機遇一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,南方發(fā)展機遇一年持有混合C(014032)基金累計收益率6.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0272 |
2.26% |
| 2025-05-20 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0174 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0092 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-08 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-05-07 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-04-25 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
014032 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0107 |
0.93% |
