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鑫元鴻利D基金凈值查詢(014005)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1327 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4777
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：34.0337億
最近資產(chǎn)：37.74億
基金公司：
基金經(jīng)理：趙慧

近一周鑫元鴻利D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元鴻利D(014005)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	014005	鑫元鴻利D	1.1330	1.4780	1.1327	1.4777	0.0003	0.03%
2025-05-22	014005	鑫元鴻利D	1.1327	1.4777	1.1325	1.4775	0.0002	0.02%
2025-05-21	014005	鑫元鴻利D	1.1325	1.4775	1.1324	1.4774	0.0001	0.01%
2025-05-20	014005	鑫元鴻利D	1.1324	1.4774	1.1322	1.4772	0.0002	0.02%
2025-05-19	014005	鑫元鴻利D	1.1322	1.4772	1.1318	1.4768	0.0004	0.04%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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