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鑫元鴻利D(014005)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1327 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4777
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0337億
  • 最近資產(chǎn)：37.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙慧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07 每份派現(xiàn)金0.0610元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 每份派現(xiàn)金0.0640元