廣發(fā)增強債券A(廣發(fā)強債A)基金凈值查詢(013997)
今天最新凈值
1.1540
0.0006 0.0500%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3340
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：15.7206億
- 最近資產(chǎn)：17.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張芊 方抗
近一月廣發(fā)增強債券A|廣發(fā)強債A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)增強債券A(013997)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1532 |
1.3332 |
1.1540 |
1.3340 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1540 |
1.3340 |
1.1534 |
1.3334 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1534 |
1.3334 |
1.1527 |
1.3327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1527 |
1.3327 |
1.1522 |
1.3322 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1522 |
1.3322 |
1.1523 |
1.3323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1523 |
1.3323 |
1.1530 |
1.3330 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1530 |
1.3330 |
1.1536 |
1.3336 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1536 |
1.3336 |
1.1531 |
1.3331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1531 |
1.3331 |
1.1526 |
1.3326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
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1.3326 |
1.1526 |
1.3326 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1526 |
1.3326 |
1.1511 |
1.3311 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1511 |
1.3311 |
1.1513 |
1.3313 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1513 |
1.3313 |
1.1497 |
1.3297 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1497 |
1.3297 |
1.1490 |
1.3290 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1490 |
1.3290 |
1.1477 |
1.3277 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1477 |
1.3277 |
1.1482 |
1.3282 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1482 |
1.3282 |
1.1478 |
1.3278 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
013997 |
廣發(fā)增強債券A |
1.1478 |
1.3278 |
1.1485 |
1.3285 |
-0.0007 |
-0.06% |
