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廣發(fā)增強(qiáng)債券A(廣發(fā)強(qiáng)債A) - 基金主頁(yè)(代碼:013997)

今天最新凈值 1.1532 -0.0008 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3332
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7206億
  • 最近資產(chǎn)：17.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張芊 方抗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.65% 0.09% 0.59% -0.09% 3.18% 6.39% 8.78% 11.34%
同類排名 413/733 145/759 204/762 663/737 342/674 368/591 336/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0453元
2023-12-01 2023-12-01 2023-12-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0473元
2023-11-01 2023-11-01 2023-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0492元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0382元
廣發(fā)增強(qiáng)債券A(013997)基金檔案
基金代碼 013997 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)增強(qiáng)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 張芊 方抗 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 17.67億 最近份額 15.7206億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%