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惠升和贏純債3個月定開C基金凈值查詢(013979)

今天最新凈值 1.0956 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1136
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9028億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 卓勇 曾華
近一月惠升和贏純債3個月定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和贏純債3個月定開C(013979)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0957 1.1137 1.0956 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-21 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0956 1.1136 1.0956 1.1136 0.0000 0.00%
2025-05-20 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0956 1.1136 1.0957 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0957 1.1137 1.0953 1.1133 0.0004 0.04%
2025-05-16 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0953 1.1133 1.0956 1.1136 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0956 1.1136 1.0963 1.1143 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0963 1.1143 1.0969 1.1149 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0969 1.1149 1.0959 1.1139 0.0010 0.09%
2025-05-12 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0959 1.1139 1.0974 1.1154 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0974 1.1154 1.0971 1.1151 0.0003 0.03%
2025-05-08 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0971 1.1151 1.0955 1.1135 0.0016 0.15%
2025-05-07 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0955 1.1135 1.0957 1.1137 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0957 1.1137 1.0957 1.1137 0.0000 0.00%
2025-04-30 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0957 1.1137 1.0951 1.1131 0.0006 0.05%
2025-04-29 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0951 1.1131 1.0938 1.1118 0.0013 0.12%
2025-04-28 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0938 1.1118 1.0933 1.1113 0.0005 0.05%
2025-04-25 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0933 1.1113 1.0931 1.1111 0.0002 0.02%
2025-04-24 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0931 1.1111 1.0933 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013979 惠升和贏純債3個月定開C 1.0933 1.1113 1.0938 1.1118 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%