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國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A基金凈值查詢(013974)

今天最新凈值 1.1030 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1030
  • 成立日期：2022-01-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6525億
  • 最近資產(chǎn)：22.41億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王侃
今年以來國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A(013974)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-05-21 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-05-20 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-05-19 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-05-16 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-05-15 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2025-05-14 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-05-13 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-05-12 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2025-05-09 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2025-05-08 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-05-07 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2025-05-06 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-04-30 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-04-29 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-04-28 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2025-04-25 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-04-24 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-04-23 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-04-22 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-04-21 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-04-18 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-04-17 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2025-04-16 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-04-15 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-04-14 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-04-11 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-04-10 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-04-09 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-04-08 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0996 1.0996 1.0986 1.0986 0.0010 0.09%
2025-04-03 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2025-04-02 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-04-01 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-03-31 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2025-03-28 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-03-27 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-03-26 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-03-25 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2025-03-24 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0971 1.0971 1.0968 1.0968 0.0003 0.03%
2025-03-21 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-03-20 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0965 1.0965 1.0962 1.0962 0.0003 0.03%
2025-03-19 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2025-03-18 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2025-03-17 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-03-14 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2025-03-13 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2025-03-12 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-03-11 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-03-10 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-03-07 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-03-05 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2025-03-04 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-03-03 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0947 1.0947 1.0942 1.0942 0.0005 0.05%
2025-02-28 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0943 1.0943 1.0945 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-02-25 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0944 1.0944 1.0946 1.0946 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0946 1.0946 1.0951 1.0951 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0951 1.0951 1.0955 1.0955 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2025-02-18 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0961 1.0961 1.0963 1.0963 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-02-12 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-02-11 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-02-07 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-02-06 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2025-02-05 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0960 1.0960 1.0954 1.0954 0.0006 0.05%
2025-01-27 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0954 1.0954 1.0948 1.0948 0.0006 0.05%
2025-01-22 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-01-14 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2025-01-07 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-01-03 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-01-02 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 1.0957 1.0957 1.0952 1.0952 0.0005 0.05%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%