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華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢(013942)

今天最新凈值 0.5813 0.0033 0.5700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5792 0.0055 0.9646%
  • 累計(jì)凈值：0.5813
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0902億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：徐林明 莊皓亮
近一月華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(013942)基金累計(jì)收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5737 0.5737 0.5813 0.5813 -0.0076 -1.31%
2025-05-21 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5813 0.5813 0.5780 0.5780 0.0033 0.57%
2025-05-20 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5780 0.5780 0.5758 0.5758 0.0022 0.38%
2025-05-19 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5758 0.5758 0.5805 0.5805 -0.0047 -0.81%
2025-05-16 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5805 0.5805 0.5811 0.5811 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5811 0.5811 0.5868 0.5868 -0.0057 -0.97%
2025-05-14 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5868 0.5868 0.5800 0.5800 0.0068 1.17%
2025-05-13 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5800 0.5800 0.5834 0.5834 -0.0034 -0.58%
2025-05-12 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5834 0.5834 0.5744 0.5744 0.0090 1.57%
2025-05-09 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5744 0.5744 0.5769 0.5769 -0.0025 -0.43%
2025-05-08 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5769 0.5769 0.5743 0.5743 0.0026 0.45%
2025-05-07 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5743 0.5743 0.5751 0.5751 -0.0008 -0.14%
2025-05-06 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5751 0.5751 0.5578 0.5578 0.0173 3.10%
2025-04-30 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5578 0.5578 0.5577 0.5577 0.0001 0.02%
2025-04-29 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5577 0.5577 0.5575 0.5575 0.0002 0.04%
2025-04-28 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5575 0.5575 0.5627 0.5627 -0.0052 -0.92%
2025-04-25 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5627 0.5627 0.5627 0.5627 0.0000 0.00%
2025-04-24 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5627 0.5627 0.5638 0.5638 -0.0011 -0.20%
2025-04-23 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.5638 0.5638 0.5599 0.5599 0.0039 0.70%