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長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A(長江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(013934)

今天最新凈值 0.9835 0.0050 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9876 0.0041 0.4136%
  • 累計(jì)凈值：0.9835
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8535億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
近半年長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A|長江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A(013934)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9862 0.9862 0.9835 0.9835 0.0027 0.27%
2025-05-21 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51%
2025-05-20 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9785 0.9785 0.9747 0.9747 0.0038 0.39%
2025-05-19 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9747 0.9747 0.9763 0.9763 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9763 0.9763 0.9829 0.9829 -0.0066 -0.67%
2025-05-15 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9829 0.9829 0.9873 0.9873 -0.0044 -0.45%
2025-05-14 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9732 0.9732 0.0141 1.45%
2025-05-13 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9690 0.9690 0.0042 0.43%
2025-05-12 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9642 0.9642 0.0048 0.50%
2025-05-09 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9618 0.9618 0.0024 0.25%
2025-05-08 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9582 0.9582 0.0036 0.38%
2025-05-07 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9582 0.9582 0.9498 0.9498 0.0084 0.88%
2025-05-06 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9498 0.9498 0.9474 0.9474 0.0024 0.25%
2025-04-30 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9474 0.9474 0.9541 0.9541 -0.0067 -0.70%
2025-04-29 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9541 0.9541 0.9549 0.9549 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9549 0.9549 0.9561 0.9561 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9561 0.9561 0.9571 0.9571 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9571 0.9571 0.9544 0.9544 0.0027 0.28%
2025-04-23 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9544 0.9544 0.9575 0.9575 -0.0031 -0.32%
2025-04-22 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9530 0.9530 0.0045 0.47%
2025-04-21 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9530 0.9530 0.9586 0.9586 -0.0056 -0.58%
2025-04-18 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9565 0.9565 0.0021 0.22%
2025-04-17 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9565 0.9565 0.9538 0.9538 0.0027 0.28%
2025-04-16 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9480 0.9480 0.0058 0.61%
2025-04-15 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9480 0.9480 0.9435 0.9435 0.0045 0.48%
2025-04-14 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9435 0.9435 0.9427 0.9427 0.0008 0.08%
2025-04-11 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9427 0.9427 0.9460 0.9460 -0.0033 -0.35%
2025-04-10 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9460 0.9460 0.9425 0.9425 0.0035 0.37%
2025-04-09 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9425 0.9425 0.9388 0.9388 0.0037 0.39%
2025-04-08 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9388 0.9388 0.9132 0.9132 0.0256 2.80%
2025-04-07 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9132 0.9132 0.9677 0.9677 -0.0545 -5.63%
2025-04-03 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9661 0.9661 0.0016 0.17%
2025-04-02 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9661 0.9661 0.9642 0.9642 0.0019 0.20%
2025-04-01 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2025-03-31 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9625 0.9625 0.9696 0.9696 -0.0071 -0.73%
2025-03-28 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9696 0.9696 0.9728 0.9728 -0.0032 -0.33%
2025-03-27 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9728 0.9728 0.9706 0.9706 0.0022 0.23%
2025-03-26 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9706 0.9706 0.9750 0.9750 -0.0044 -0.45%
2025-03-25 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9750 0.9750 0.9713 0.9713 0.0037 0.38%
2025-03-24 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9713 0.9713 0.9681 0.9681 0.0032 0.33%
2025-03-21 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9681 0.9681 0.9759 0.9759 -0.0078 -0.80%
2025-03-20 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9759 0.9759 0.9821 0.9821 -0.0062 -0.63%
2025-03-19 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9792 0.9792 0.0029 0.30%
2025-03-18 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9792 0.9792 0.9812 0.9812 -0.0020 -0.20%
2025-03-17 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9797 0.9797 0.0015 0.15%
2025-03-14 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9632 0.9632 0.0165 1.71%
2025-03-13 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9632 0.9632 0.9606 0.9606 0.0026 0.27%
2025-03-12 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9606 0.9606 0.9630 0.9630 -0.0024 -0.25%
2025-03-11 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9630 0.9630 0.9603 0.9603 0.0027 0.28%
2025-03-10 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9603 0.9603 0.9637 0.9637 -0.0034 -0.35%
2025-03-07 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9635 0.9635 0.0002 0.02%
2025-03-06 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9635 0.9635 0.9592 0.9592 0.0043 0.45%
2025-03-05 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9555 0.9555 0.0037 0.39%
2025-03-04 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9555 0.9555 0.9577 0.9577 -0.0022 -0.23%
2025-03-03 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9577 0.9577 0.9564 0.9564 0.0013 0.14%
2025-02-28 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.9656 0.9656 -0.0092 -0.95%
2025-02-27 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9603 0.9603 0.0053 0.55%
2025-02-26 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9603 0.9603 0.9527 0.9527 0.0076 0.80%
2025-02-25 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9631 0.9631 -0.0104 -1.08%
2025-02-24 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9631 0.9631 0.9616 0.9616 0.0015 0.16%
2025-02-21 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9616 0.9616 0.9654 0.9654 -0.0038 -0.39%
2025-02-20 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9701 0.9701 -0.0047 -0.48%
2025-02-19 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9708 0.9708 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9708 0.9708 0.9744 0.9744 -0.0036 -0.37%
2025-02-17 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9744 0.9744 0.9760 0.9760 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9760 0.9760 0.9735 0.9735 0.0025 0.26%
2025-02-13 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9735 0.9735 0.9724 0.9724 0.0011 0.11%
2025-02-12 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9724 0.9724 0.9680 0.9680 0.0044 0.45%
2025-02-11 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9680 0.9680 0.9694 0.9694 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9682 0.9682 0.0012 0.12%
2025-02-07 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9682 0.9682 0.9627 0.9627 0.0055 0.57%
2025-02-06 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9627 0.9627 0.9591 0.9591 0.0036 0.38%
2025-02-05 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9591 0.9591 0.9722 0.9722 -0.0131 -1.35%
2025-01-27 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9722 0.9722 0.9661 0.9661 0.0061 0.63%
2025-01-22 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9511 0.9511 0.9614 0.9614 -0.0103 -1.07%
2025-01-14 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9598 0.9598 0.9462 0.9462 0.0136 1.44%
2025-01-13 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9462 0.9462 0.9503 0.9503 -0.0041 -0.43%
2025-01-10 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9503 0.9503 0.9607 0.9607 -0.0104 -1.08%
2025-01-09 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9607 0.9607 0.9676 0.9676 -0.0069 -0.71%
2025-01-08 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9665 0.9665 0.0011 0.11%
2025-01-07 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9665 0.9665 0.9652 0.9652 0.0013 0.13%
2025-01-06 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9652 0.9652 0.9642 0.9642 0.0010 0.10%
2025-01-03 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9707 0.9707 -0.0065 -0.67%
2025-01-02 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9707 0.9707 0.9886 0.9886 -0.0179 -1.81%
2024-12-31 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9886 0.9886 0.9977 0.9977 -0.0091 -0.91%
2024-12-26 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9914 0.9914 0.9960 0.9960 -0.0046 -0.46%
2024-12-25 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9925 0.9925 0.0035 0.35%
2024-12-24 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9925 0.9925 0.9848 0.9848 0.0077 0.78%
2024-12-23 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9848 0.9848 0.9797 0.9797 0.0051 0.52%
2024-12-20 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9834 0.9834 -0.0037 -0.38%
2024-12-19 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9834 0.9834 0.9888 0.9888 -0.0054 -0.55%
2024-12-18 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9888 0.9888 0.9840 0.9840 0.0048 0.49%
2024-12-17 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9840 0.9840 0.9855 0.9855 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9855 0.9855 0.9885 0.9885 -0.0030 -0.30%
2024-12-13 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9885 0.9885 1.0092 1.0092 -0.0207 -2.05%
2024-12-12 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 1.0092 1.0092 1.0002 1.0002 0.0090 0.90%
2024-12-11 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 1.0002 1.0002 1.0025 1.0025 -0.0023 -0.23%
2024-12-10 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 1.0025 1.0025 0.9949 0.9949 0.0076 0.76%
2024-12-09 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9949 0.9949 0.9964 0.9964 -0.0015 -0.15%
2024-12-06 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9854 0.9854 0.0110 1.12%
2024-12-05 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9854 0.9854 0.9886 0.9886 -0.0032 -0.32%
2024-12-04 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9886 0.9886 0.9917 0.9917 -0.0031 -0.31%
2024-12-03 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9917 0.9917 0.9840 0.9840 0.0077 0.78%
2024-12-02 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9840 0.9840 0.9813 0.9813 0.0027 0.28%
2024-11-29 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9813 0.9813 0.9746 0.9746 0.0067 0.69%
2024-11-28 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9774 0.9774 -0.0028 -0.29%
2024-11-27 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9774 0.9774 0.9646 0.9646 0.0128 1.33%
2024-11-26 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9646 0.9646 0.9612 0.9612 0.0034 0.35%
2024-11-25 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9621 0.9621 -0.0009 -0.09%