長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A(長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(013934)
今天最新凈值
0.9862
0.0027 0.2700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9785
-0.0077 -0.7858%
- 累計(jì)凈值：0.9862
- 成立日期：2021-11-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8535億
- 最近資產(chǎn)：1.86億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：徐婕
近一月長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A|長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A(013934)基金累計(jì)收益率3.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-21 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0141 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0048 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-05-08 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0084 |
0.88% |
| 2025-05-06 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-04-29 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9561 |
0.9561 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
013934 |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0027 |
0.28% |
