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易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(013927)

今天最新凈值 0.7930 0.0013 0.1600% 2024-11-11
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7930
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1635億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金經(jīng)理：俞科進(jìn) 賀文奇 王磊
近一年易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(013927)基金累計(jì)收益率-16.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-11-11 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7930 0.7930 0.7917 0.7917 0.0013 0.16%
2024-11-08 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7917 0.7917 0.7986 0.7986 -0.0069 -0.86%
2024-11-07 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7986 0.7986 0.7794 0.7794 0.0192 2.46%
2024-11-06 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7794 0.7794 0.7851 0.7851 -0.0057 -0.73%
2024-11-05 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7851 0.7851 0.7703 0.7703 0.0148 1.92%
2024-11-04 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7703 0.7703 0.7574 0.7574 0.0129 1.70%
2024-11-01 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7574 0.7574 0.7582 0.7582 -0.0008 -0.11%
2024-10-31 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7582 0.7582 0.7632 0.7632 -0.0050 -0.66%
2024-10-30 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7632 0.7632 0.7685 0.7685 -0.0053 -0.69%
2024-10-29 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7685 0.7685 0.7763 0.7763 -0.0078 -1.00%
2024-10-28 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7763 0.7763 0.7742 0.7742 0.0021 0.27%
2024-10-25 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7742 0.7742 0.7692 0.7692 0.0050 0.65%
2024-10-24 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7692 0.7692 0.7778 0.7778 -0.0086 -1.11%
2024-10-23 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7778 0.7778 0.7734 0.7734 0.0044 0.57%
2024-10-22 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7734 0.7734 0.7663 0.7663 0.0071 0.93%
2024-10-21 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7663 0.7663 0.7616 0.7616 0.0047 0.62%
2024-10-18 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7616 0.7616 0.7374 0.7374 0.0242 3.28%
2024-10-17 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7374 0.7374 0.7456 0.7456 -0.0082 -1.10%
2024-10-16 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7456 0.7456 0.7567 0.7567 -0.0111 -1.47%
2024-10-15 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7567 0.7567 0.7746 0.7746 -0.0179 -2.31%
2024-10-14 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7746 0.7746 0.7653 0.7653 0.0093 1.22%
2024-10-11 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7653 0.7653 0.7878 0.7878 -0.0225 -2.86%
2024-10-10 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7878 0.7878 0.7759 0.7759 0.0119 1.53%
2024-10-09 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7759 0.7759 0.8384 0.8384 -0.0625 -7.45%
2024-10-08 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.8384 0.8384 0.7949 0.7949 0.0435 5.47%
2024-09-30 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7949 0.7949 0.7350 0.7350 0.0599 8.15%
2024-09-27 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7350 0.7350 0.6975 0.6975 0.0375 5.38%
2024-09-26 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6975 0.6975 0.6689 0.6689 0.0286 4.28%
2024-09-25 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6689 0.6689 0.6607 0.6607 0.0082 1.24%
2024-09-24 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6607 0.6607 0.6386 0.6386 0.0221 3.46%
2024-09-23 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6386 0.6386 0.6365 0.6365 0.0021 0.33%
2024-09-20 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6365 0.6365 0.6348 0.6348 0.0017 0.27%
2024-09-19 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6348 0.6348 0.6295 0.6295 0.0053 0.84%
2024-09-18 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6295 0.6295 0.6282 0.6282 0.0013 0.21%
2024-09-13 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6282 0.6282 0.6320 0.6320 -0.0038 -0.60%
2024-09-12 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6320 0.6320 0.6395 0.6395 -0.0075 -1.17%
2024-09-11 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6395 0.6395 0.6360 0.6360 0.0035 0.55%
2024-09-10 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6360 0.6360 0.6352 0.6352 0.0008 0.13%
2024-09-09 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6352 0.6352 0.6425 0.6425 -0.0073 -1.14%
2024-09-06 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6425 0.6425 0.6516 0.6516 -0.0091 -1.40%
2024-09-05 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6516 0.6516 0.6507 0.6507 0.0009 0.14%
2024-09-04 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6507 0.6507 0.6523 0.6523 -0.0016 -0.25%
2024-09-03 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6523 0.6523 0.6454 0.6454 0.0069 1.07%
2024-09-02 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6454 0.6454 0.6596 0.6596 -0.0142 -2.15%
2024-08-30 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6596 0.6596 0.6442 0.6442 0.0154 2.39%
2024-08-29 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6442 0.6442 0.6371 0.6371 0.0071 1.11%
2024-08-28 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6371 0.6371 0.6419 0.6419 -0.0048 -0.75%
2024-08-27 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6419 0.6419 0.6459 0.6459 -0.0040 -0.62%
2024-08-26 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6459 0.6459 0.6489 0.6489 -0.0030 -0.46%
2024-08-23 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6489 0.6489 0.6452 0.6452 0.0037 0.57%
2024-08-22 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6452 0.6452 0.6481 0.6481 -0.0029 -0.45%
2024-08-21 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6481 0.6481 0.6495 0.6495 -0.0014 -0.22%
2024-08-20 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6495 0.6495 0.6533 0.6533 -0.0038 -0.58%
2024-08-19 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6533 0.6533 0.6563 0.6563 -0.0030 -0.46%
2024-08-16 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6563 0.6563 0.6550 0.6550 0.0013 0.20%
2024-08-15 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6550 0.6550 0.6520 0.6520 0.0030 0.46%
2024-08-14 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6520 0.6520 0.6592 0.6592 -0.0072 -1.09%
2024-08-13 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6592 0.6592 0.6597 0.6597 -0.0005 -0.08%
2024-08-12 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6597 0.6597 0.6585 0.6585 0.0012 0.18%
2024-08-09 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6585 0.6585 0.6626 0.6626 -0.0041 -0.62%
2024-08-08 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6626 0.6626 0.6595 0.6595 0.0031 0.47%
2024-08-07 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6595 0.6595 0.6599 0.6599 -0.0004 -0.06%
2024-08-06 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6599 0.6599 0.6566 0.6566 0.0033 0.50%
2024-08-05 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6566 0.6566 0.6671 0.6671 -0.0105 -1.57%
2024-08-02 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6671 0.6671 0.6732 0.6732 -0.0061 -0.91%
2024-07-31 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6824 0.6824 0.6657 0.6657 0.0167 2.51%
2024-07-30 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6657 0.6657 0.6722 0.6722 -0.0065 -0.97%
2024-07-29 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6722 0.6722 0.6815 0.6815 -0.0093 -1.36%
2024-07-26 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6815 0.6815 0.6746 0.6746 0.0069 1.02%
2024-07-25 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6746 0.6746 0.6751 0.6751 -0.0005 -0.07%
2024-07-24 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6751 0.6751 0.6829 0.6829 -0.0078 -1.14%
2024-07-23 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6829 0.6829 0.7036 0.7036 -0.0207 -2.94%
2024-07-22 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7036 0.7036 0.7073 0.7073 -0.0037 -0.52%
2024-07-19 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7073 0.7073 0.7024 0.7024 0.0049 0.70%
2024-07-18 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7024 0.7024 0.6989 0.6989 0.0035 0.50%
2024-07-17 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6989 0.6989 0.6965 0.6965 0.0024 0.34%
2024-07-16 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6965 0.6965 0.6909 0.6909 0.0056 0.81%
2024-07-15 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6909 0.6909 0.6942 0.6942 -0.0033 -0.48%
2024-07-12 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6942 0.6942 0.6929 0.6929 0.0013 0.19%
2024-07-11 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6929 0.6929 0.6831 0.6831 0.0098 1.43%
2024-07-10 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6831 0.6831 0.6830 0.6830 0.0001 0.01%
2024-07-09 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6830 0.6830 0.6755 0.6755 0.0075 1.11%
2024-07-08 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6755 0.6755 0.6825 0.6825 -0.0070 -1.03%
2024-07-05 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6825 0.6825 0.6831 0.6831 -0.0006 -0.09%
2024-07-04 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6831 0.6831 0.6851 0.6851 -0.0020 -0.29%
2024-07-03 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6851 0.6851 0.6887 0.6887 -0.0036 -0.52%
2024-07-02 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6887 0.6887 0.6953 0.6953 -0.0066 -0.95%
2024-07-01 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6953 0.6953 0.6948 0.6948 0.0005 0.07%
2024-06-28 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6948 0.6948 0.6952 0.6952 -0.0004 -0.06%
2024-06-27 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6952 0.6952 0.7006 0.7006 -0.0054 -0.77%
2024-06-26 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7006 0.7006 0.6958 0.6958 0.0048 0.69%
2024-06-25 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6958 0.6958 0.6988 0.6988 -0.0030 -0.43%
2024-06-24 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6988 0.6988 0.7018 0.7018 -0.0030 -0.43%
2024-06-21 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7018 0.7018 0.7031 0.7031 -0.0013 -0.18%
2024-06-20 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7031 0.7031 0.7109 0.7109 -0.0078 -1.10%
2024-06-19 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7109 0.7109 0.7169 0.7169 -0.0060 -0.84%
2024-06-18 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7169 0.7169 0.7165 0.7165 0.0004 0.06%
2024-06-17 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7165 0.7165 0.7136 0.7136 0.0029 0.41%
2024-06-14 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7136 0.7136 0.7097 0.7097 0.0039 0.55%
2024-06-13 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7097 0.7097 0.7127 0.7127 -0.0030 -0.42%
2024-06-12 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7127 0.7127 0.7147 0.7147 -0.0020 -0.28%
2024-06-11 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7147 0.7147 0.7135 0.7135 0.0012 0.17%
2024-06-07 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7135 0.7135 0.7196 0.7196 -0.0061 -0.85%
2024-06-06 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7196 0.7196 0.7204 0.7204 -0.0008 -0.11%
2024-06-05 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7204 0.7204 0.7215 0.7215 -0.0011 -0.15%
2024-06-04 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7215 0.7215 0.7157 0.7157 0.0058 0.81%
2024-06-03 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7157 0.7157 0.7130 0.7130 0.0027 0.38%
2024-05-31 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7130 0.7130 0.7160 0.7160 -0.0030 -0.42%
2024-05-30 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7160 0.7160 0.7174 0.7174 -0.0014 -0.20%
2024-05-29 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7174 0.7174 0.7157 0.7157 0.0017 0.24%
2024-05-28 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7157 0.7157 0.7235 0.7235 -0.0078 -1.08%
2024-05-27 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7235 0.7235 0.7185 0.7185 0.0050 0.70%
2024-05-24 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7185 0.7185 0.7263 0.7263 -0.0078 -1.07%
2024-05-23 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.7263 0.7263 0.7335 0.7335 -0.0072 -0.98%