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國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C(中融成長先鋒一年持有混合C)基金凈值查詢(013917)

今天最新凈值 0.7073 -0.0048 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6996 -0.0077 -1.0917%
  • 累計(jì)凈值：0.7073
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6097億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦
近一月國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C|中融成長先鋒一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C(013917)基金累計(jì)收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7020 0.7020 0.7073 0.7073 -0.0053 -0.75%
2025-05-22 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7073 0.7073 0.7121 0.7121 -0.0048 -0.67%
2025-05-21 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7121 0.7121 0.7118 0.7118 0.0003 0.04%
2025-05-20 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7027 0.7027 0.0091 1.30%
2025-05-19 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7027 0.7027 0.7006 0.7006 0.0021 0.30%
2025-05-16 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.7001 0.7001 0.0005 0.07%
2025-05-15 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7100 0.7100 -0.0099 -1.39%
2025-05-14 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7100 0.7100 0.7063 0.7063 0.0037 0.52%
2025-05-13 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7158 0.7158 -0.0095 -1.33%
2025-05-12 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7054 0.7054 0.0104 1.47%
2025-05-09 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7054 0.7054 0.7140 0.7140 -0.0086 -1.20%
2025-05-08 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7129 0.7129 0.0011 0.15%
2025-05-07 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7170 0.7170 -0.0041 -0.57%
2025-05-06 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7170 0.7170 0.7010 0.7010 0.0160 2.28%
2025-04-30 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.6945 0.6945 0.0065 0.94%
2025-04-29 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.6945 0.6945 0.6925 0.6925 0.0020 0.29%
2025-04-28 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.6925 0.6925 0.6940 0.6940 -0.0015 -0.22%
2025-04-25 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.6940 0.6940 0.6955 0.6955 -0.0015 -0.22%
2025-04-24 013917 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.7008 0.7008 -0.0053 -0.76%