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平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(013874)

今天最新凈值 0.5551 0.0031 0.5600% 2025-03-11
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5551
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0703億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)晶 翁欣
近半年平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C(013874)基金累計(jì)收益率18.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-03-11 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5551 0.5551 0.5520 0.5520 0.0031 0.56%
2025-03-10 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5520 0.5520 0.5503 0.5503 0.0017 0.31%
2025-03-07 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5503 0.5503 0.5562 0.5562 -0.0059 -1.06%
2025-03-06 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5562 0.5562 0.5476 0.5476 0.0086 1.57%
2025-03-05 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5476 0.5476 0.5516 0.5516 -0.0040 -0.73%
2025-03-04 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5516 0.5516 0.5525 0.5525 -0.0009 -0.16%
2025-03-03 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5525 0.5525 0.5506 0.5506 0.0019 0.35%
2025-02-28 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5506 0.5506 0.5639 0.5639 -0.0133 -2.36%
2025-02-27 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5639 0.5639 0.5617 0.5617 0.0022 0.39%
2025-02-26 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5617 0.5617 0.5556 0.5556 0.0061 1.10%
2025-02-25 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5556 0.5556 0.5637 0.5637 -0.0081 -1.44%
2025-02-24 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5637 0.5637 0.5714 0.5714 -0.0077 -1.35%
2025-02-21 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5714 0.5714 0.5608 0.5608 0.0106 1.89%
2025-02-20 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5608 0.5608 0.5469 0.5469 0.0139 2.54%
2025-02-19 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5469 0.5469 0.5452 0.5452 0.0017 0.31%
2025-02-18 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5452 0.5452 0.5543 0.5543 -0.0091 -1.64%
2025-02-17 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5543 0.5543 0.5518 0.5518 0.0025 0.45%
2025-02-14 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5518 0.5518 0.5389 0.5389 0.0129 2.39%
2025-02-13 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5389 0.5389 0.5410 0.5410 -0.0021 -0.39%
2025-02-12 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5410 0.5410 0.5397 0.5397 0.0013 0.24%
2025-02-11 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5397 0.5397 0.5441 0.5441 -0.0044 -0.81%
2025-02-10 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5441 0.5441 0.5396 0.5396 0.0045 0.83%
2025-02-07 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5396 0.5396 0.5310 0.5310 0.0086 1.62%
2025-02-06 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5310 0.5310 0.5244 0.5244 0.0066 1.26%
2025-02-05 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5244 0.5244 0.5270 0.5270 -0.0026 -0.49%
2025-01-27 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5270 0.5270 0.5279 0.5279 -0.0009 -0.17%
2025-01-22 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5261 0.5261 0.5293 0.5293 -0.0032 -0.60%
2025-01-14 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5286 0.5286 0.5151 0.5151 0.0135 2.62%
2025-01-13 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5151 0.5151 0.5121 0.5121 0.0030 0.59%
2025-01-10 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5121 0.5121 0.5163 0.5163 -0.0042 -0.81%
2025-01-09 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5163 0.5163 0.5187 0.5187 -0.0024 -0.46%
2025-01-08 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5187 0.5187 0.5224 0.5224 -0.0037 -0.71%
2025-01-07 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5224 0.5224 0.5301 0.5301 -0.0077 -1.45%
2025-01-06 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5301 0.5301 0.5277 0.5277 0.0024 0.45%
2025-01-03 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5277 0.5277 0.5331 0.5331 -0.0054 -1.01%
2025-01-02 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5331 0.5331 0.5465 0.5465 -0.0134 -2.45%
2024-12-31 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5465 0.5465 0.5558 0.5558 -0.0093 -1.67%
2024-12-26 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5572 0.5572 0.5609 0.5609 -0.0037 -0.66%
2024-12-25 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5609 0.5609 0.5616 0.5616 -0.0007 -0.12%
2024-12-24 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5616 0.5616 0.5549 0.5549 0.0067 1.21%
2024-12-23 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5549 0.5549 0.5584 0.5584 -0.0035 -0.63%
2024-12-20 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5584 0.5584 0.5603 0.5603 -0.0019 -0.34%
2024-12-19 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5603 0.5603 0.5633 0.5633 -0.0030 -0.53%
2024-12-18 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5633 0.5633 0.5633 0.5633 0.0000 0.00%
2024-12-17 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5633 0.5633 0.5671 0.5671 -0.0038 -0.67%
2024-12-16 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5671 0.5671 0.5739 0.5739 -0.0068 -1.18%
2024-12-13 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5739 0.5739 0.5886 0.5886 -0.0147 -2.50%
2024-12-12 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5886 0.5886 0.5864 0.5864 0.0022 0.38%
2024-12-11 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5864 0.5864 0.5856 0.5856 0.0008 0.14%
2024-12-10 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5856 0.5856 0.5842 0.5842 0.0014 0.24%
2024-12-09 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5842 0.5842 0.5826 0.5826 0.0016 0.27%
2024-12-06 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5826 0.5826 0.5671 0.5671 0.0155 2.73%
2024-12-05 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5671 0.5671 0.5698 0.5698 -0.0027 -0.47%
2024-12-04 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5698 0.5698 0.5765 0.5765 -0.0067 -1.16%
2024-12-03 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5765 0.5765 0.5770 0.5770 -0.0005 -0.09%
2024-12-02 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5770 0.5770 0.5681 0.5681 0.0089 1.57%
2024-11-29 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5681 0.5681 0.5585 0.5585 0.0096 1.72%
2024-11-28 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5585 0.5585 0.5667 0.5667 -0.0082 -1.45%
2024-11-27 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5667 0.5667 0.5564 0.5564 0.0103 1.85%
2024-11-26 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5564 0.5564 0.5554 0.5554 0.0010 0.18%
2024-11-25 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5554 0.5554 0.5567 0.5567 -0.0013 -0.23%