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平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(013874)

今天最新凈值 0.5551 0.0031 0.5600% 2025-03-11
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5551
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0703億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一季平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C(013874)基金累計收益率-5.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-11 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5551 0.5551 0.5520 0.5520 0.0031 0.56%
2025-03-10 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5520 0.5520 0.5503 0.5503 0.0017 0.31%
2025-03-07 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5503 0.5503 0.5562 0.5562 -0.0059 -1.06%
2025-03-06 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5562 0.5562 0.5476 0.5476 0.0086 1.57%
2025-03-05 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5476 0.5476 0.5516 0.5516 -0.0040 -0.73%
2025-03-04 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5516 0.5516 0.5525 0.5525 -0.0009 -0.16%
2025-03-03 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5525 0.5525 0.5506 0.5506 0.0019 0.35%
2025-02-28 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5506 0.5506 0.5639 0.5639 -0.0133 -2.36%
2025-02-27 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5639 0.5639 0.5617 0.5617 0.0022 0.39%
2025-02-26 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5617 0.5617 0.5556 0.5556 0.0061 1.10%
2025-02-25 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5556 0.5556 0.5637 0.5637 -0.0081 -1.44%
2025-02-24 013874 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 0.5637 0.5637 0.5714 0.5714 -0.0077 -1.35%