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寶盈品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢(013860)

今天最新凈值 1.3172 0.0099 0.7600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3138 -0.0057 -0.4322%
  • 累計(jì)凈值：1.3172
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.3408億
  • 最近資產(chǎn)：24.99億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：楊思亮
近一月寶盈品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈品質(zhì)甄選混合C(013860)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3195 1.3195 1.3172 1.3172 0.0023 0.17%
2025-05-20 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3172 1.3172 1.3073 1.3073 0.0099 0.76%
2025-05-19 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3073 1.3073 1.3101 1.3101 -0.0028 -0.21%
2025-05-16 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3101 1.3101 1.3248 1.3248 -0.0147 -1.11%
2025-05-15 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3248 1.3248 1.3309 1.3309 -0.0061 -0.46%
2025-05-14 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3309 1.3309 1.3140 1.3140 0.0169 1.29%
2025-05-13 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3140 1.3140 1.3262 1.3262 -0.0122 -0.92%
2025-05-12 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3262 1.3262 1.3117 1.3117 0.0145 1.11%
2025-05-09 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3117 1.3117 1.3144 1.3144 -0.0027 -0.21%
2025-05-08 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3144 1.3144 1.3065 1.3065 0.0079 0.60%
2025-05-07 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3065 1.3065 1.3099 1.3099 -0.0034 -0.26%
2025-05-06 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.3099 1.3099 1.2920 1.2920 0.0179 1.39%
2025-04-30 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.2920 1.2920 1.2903 1.2903 0.0017 0.13%
2025-04-29 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.2903 1.2903 1.2916 1.2916 -0.0013 -0.10%
2025-04-28 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.2916 1.2916 1.2893 1.2893 0.0023 0.18%
2025-04-25 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.2893 1.2893 1.2897 1.2897 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.2897 1.2897 1.2946 1.2946 -0.0049 -0.38%
2025-04-23 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.2946 1.2946 1.2895 1.2895 0.0051 0.40%
2025-04-22 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 1.2895 1.2895 1.2875 1.2875 0.0020 0.16%