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廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C(廣發(fā)優(yōu)選配置兩年混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013825)

今天最新凈值 0.8789 0.0021 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8789
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9123億
  • 最近資產：0.18億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：楊喆
近半年廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C|廣發(fā)優(yōu)選配置兩年混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C(013825)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8827 0.8827 0.8789 0.8789 0.0038 0.43%
2025-05-20 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8789 0.8789 0.8768 0.8768 0.0021 0.24%
2025-05-19 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8768 0.8768 0.8759 0.8759 0.0009 0.10%
2025-05-16 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8759 0.8759 0.8756 0.8756 0.0003 0.03%
2025-05-15 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8756 0.8756 0.8814 0.8814 -0.0058 -0.66%
2025-05-14 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8814 0.8814 0.8798 0.8798 0.0016 0.18%
2025-05-13 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8798 0.8798 0.8799 0.8799 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8799 0.8799 0.8786 0.8786 0.0013 0.15%
2025-05-09 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8786 0.8786 0.8800 0.8800 -0.0014 -0.16%
2025-05-08 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8800 0.8800 0.8787 0.8787 0.0013 0.15%
2025-05-07 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8787 0.8787 0.8777 0.8777 0.0010 0.11%
2025-05-06 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8777 0.8777 0.8722 0.8722 0.0055 0.63%
2025-04-30 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8722 0.8722 0.8723 0.8723 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8723 0.8723 0.8709 0.8709 0.0014 0.16%
2025-04-28 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8709 0.8709 0.8726 0.8726 -0.0017 -0.19%
2025-04-25 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8726 0.8726 0.8717 0.8717 0.0009 0.10%
2025-04-24 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8717 0.8717 0.8717 0.8717 0.0000 0.00%
2025-04-23 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8717 0.8717 0.8757 0.8757 -0.0040 -0.46%
2025-04-22 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8757 0.8757 0.8729 0.8729 0.0028 0.32%
2025-04-21 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8729 0.8729 0.8691 0.8691 0.0038 0.44%
2025-04-18 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8691 0.8691 0.8690 0.8690 0.0001 0.01%
2025-04-17 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8690 0.8690 0.8687 0.8687 0.0003 0.03%
2025-04-16 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8687 0.8687 0.8685 0.8685 0.0002 0.02%
2025-04-15 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8685 0.8685 0.8688 0.8688 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8688 0.8688 0.8654 0.8654 0.0034 0.39%
2025-04-11 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8654 0.8654 0.8641 0.8641 0.0013 0.15%
2025-04-10 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8641 0.8641 0.8552 0.8552 0.0089 1.04%
2025-04-09 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8552 0.8552 0.8525 0.8525 0.0027 0.32%
2025-04-08 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8525 0.8525 0.8466 0.8466 0.0059 0.70%
2025-04-07 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8466 0.8466 0.8778 0.8778 -0.0312 -3.55%
2025-04-03 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8778 0.8778 0.8778 0.8778 0.0000 0.00%
2025-04-02 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8778 0.8778 0.8759 0.8759 0.0019 0.22%
2025-04-01 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8759 0.8759 0.8736 0.8736 0.0023 0.26%
2025-03-31 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8736 0.8736 0.8753 0.8753 -0.0017 -0.19%
2025-03-28 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8753 0.8753 0.8778 0.8778 -0.0025 -0.28%
2025-03-27 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8778 0.8778 0.8781 0.8781 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8781 0.8781 0.8781 0.8781 0.0000 0.00%
2025-03-25 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8781 0.8781 0.8780 0.8780 0.0001 0.01%
2025-03-24 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23%
2025-03-21 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8760 0.8760 0.8807 0.8807 -0.0047 -0.53%
2025-03-20 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8807 0.8807 0.8799 0.8799 0.0008 0.09%
2025-03-19 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8799 0.8799 0.8806 0.8806 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8806 0.8806 0.8789 0.8789 0.0017 0.19%
2025-03-17 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8789 0.8789 0.8813 0.8813 -0.0024 -0.27%
2025-03-14 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8813 0.8813 0.8745 0.8745 0.0068 0.78%
2025-03-13 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8745 0.8745 0.8754 0.8754 -0.0009 -0.10%
2025-03-12 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8754 0.8754 0.8746 0.8746 0.0008 0.09%
2025-03-11 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8746 0.8746 0.8774 0.8774 -0.0028 -0.32%
2025-03-10 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8774 0.8774 0.8774 0.8774 0.0000 0.00%
2025-03-07 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8774 0.8774 0.8801 0.8801 -0.0027 -0.31%
2025-03-06 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8801 0.8801 0.8755 0.8755 0.0046 0.53%
2025-03-05 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8755 0.8755 0.8724 0.8724 0.0031 0.36%
2025-03-04 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8724 0.8724 0.8717 0.8717 0.0007 0.08%
2025-03-03 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8717 0.8717 0.8696 0.8696 0.0021 0.24%
2025-02-28 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8696 0.8696 0.8814 0.8814 -0.0118 -1.34%
2025-02-27 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8814 0.8814 0.8833 0.8833 -0.0019 -0.22%
2025-02-26 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8833 0.8833 0.8795 0.8795 0.0038 0.43%
2025-02-25 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8795 0.8795 0.8841 0.8841 -0.0046 -0.52%
2025-02-24 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8841 0.8841 0.8864 0.8864 -0.0023 -0.26%
2025-02-21 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8864 0.8864 0.8786 0.8786 0.0078 0.89%
2025-02-20 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8786 0.8786 0.8786 0.8786 0.0000 0.00%
2025-02-19 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8786 0.8786 0.8722 0.8722 0.0064 0.73%
2025-02-18 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8722 0.8722 0.8778 0.8778 -0.0056 -0.64%
2025-02-17 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8778 0.8778 0.8758 0.8758 0.0020 0.23%
2025-02-14 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8758 0.8758 0.8709 0.8709 0.0049 0.56%
2025-02-13 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8709 0.8709 0.8756 0.8756 -0.0047 -0.54%
2025-02-12 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8756 0.8756 0.8718 0.8718 0.0038 0.44%
2025-02-11 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8718 0.8718 0.8723 0.8723 -0.0005 -0.06%
2025-02-10 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8723 0.8723 0.8695 0.8695 0.0028 0.32%
2025-02-07 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8695 0.8695 0.8611 0.8611 0.0084 0.98%
2025-02-06 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8611 0.8611 0.8533 0.8533 0.0078 0.91%
2025-02-05 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8533 0.8533 0.8598 0.8598 -0.0065 -0.76%
2025-01-27 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8598 0.8598 0.8655 0.8655 -0.0057 -0.66%
2025-01-24 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8655 0.8655 0.8594 0.8594 0.0061 0.71%
2025-01-21 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8627 0.8627 0.8607 0.8607 0.0020 0.23%
2025-01-13 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8399 0.8399 0.8406 0.8406 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8406 0.8406 0.8485 0.8485 -0.0079 -0.93%
2025-01-09 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8485 0.8485 0.8492 0.8492 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8492 0.8492 0.8500 0.8500 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8500 0.8500 0.8433 0.8433 0.0067 0.79%
2025-01-06 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8433 0.8433 0.8437 0.8437 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8437 0.8437 0.8504 0.8504 -0.0067 -0.79%
2025-01-02 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8504 0.8504 0.8611 0.8611 -0.0107 -1.24%
2024-12-31 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8611 0.8611 0.8680 0.8680 -0.0069 -0.79%
2024-12-30 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8680 0.8680 0.8661 0.8661 0.0019 0.22%
2024-12-25 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8652 0.8652 0.8669 0.8669 -0.0017 -0.20%
2024-12-24 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8669 0.8669 0.8607 0.8607 0.0062 0.72%
2024-12-23 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8607 0.8607 0.8616 0.8616 -0.0009 -0.10%
2024-12-20 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8616 0.8616 0.8639 0.8639 -0.0023 -0.27%
2024-12-19 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8639 0.8639 0.8634 0.8634 0.0005 0.06%
2024-12-18 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8634 0.8634 0.8623 0.8623 0.0011 0.13%
2024-12-17 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8623 0.8623 0.8633 0.8633 -0.0010 -0.12%
2024-12-16 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8633 0.8633 0.8663 0.8663 -0.0030 -0.35%
2024-12-13 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8663 0.8663 0.8760 0.8760 -0.0097 -1.11%
2024-12-12 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8760 0.8760 0.8725 0.8725 0.0035 0.40%
2024-12-11 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8725 0.8725 0.8698 0.8698 0.0027 0.31%
2024-12-10 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8698 0.8698 0.8670 0.8670 0.0028 0.32%
2024-12-09 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8670 0.8670 0.8664 0.8664 0.0006 0.07%
2024-12-06 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8664 0.8664 0.8609 0.8609 0.0055 0.64%
2024-12-05 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8609 0.8609 0.8623 0.8623 -0.0014 -0.16%
2024-12-04 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8623 0.8623 0.8636 0.8636 -0.0013 -0.15%
2024-12-03 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8636 0.8636 0.8627 0.8627 0.0009 0.10%
2024-12-02 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8627 0.8627 0.8587 0.8587 0.0040 0.47%
2024-11-29 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8587 0.8587 0.8536 0.8536 0.0051 0.60%
2024-11-28 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8536 0.8536 0.8582 0.8582 -0.0046 -0.54%
2024-11-27 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8582 0.8582 0.8505 0.8505 0.0077 0.91%
2024-11-26 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8505 0.8505 0.8519 0.8519 -0.0014 -0.16%
2024-11-25 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8519 0.8519 0.8526 0.8526 -0.0007 -0.08%