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南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013822)

今天最新凈值 1.0848 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0848
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0268億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠
近一年南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A(013822)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2025-05-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-05-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0843 1.0843 0.0006 0.06%
2025-05-16 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-15 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0840 1.0840 0.0006 0.06%
2025-05-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-05-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2025-05-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-30 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-04-29 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-04-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2025-04-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-04-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-04-23 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2025-04-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-04-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-04-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-04-16 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-04-15 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-04-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2025-04-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2025-04-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-04-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2025-04-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0815 1.0815 1.0820 1.0820 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0802 1.0802 0.0018 0.17%
2025-04-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0802 1.0802 1.0782 1.0782 0.0020 0.19%
2025-04-02 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-04-01 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2025-03-31 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0774 1.0774 0.0004 0.04%
2025-03-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-03-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-03-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2025-03-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-03-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-03-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-03-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-03-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-03-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-03-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-03-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2025-03-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2025-03-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0759 1.0759 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2025-03-04 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-03-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-02-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-02-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-02-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0758 1.0758 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-02-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0761 1.0761 1.0765 1.0765 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0768 1.0768 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0777 1.0777 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-02-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-02-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2025-02-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-02-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0779 1.0779 1.0771 1.0771 0.0008 0.07%
2025-01-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.0005 0.05%
2025-01-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0770 1.0770 0.0007 0.06%
2025-01-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0770 1.0770 1.0777 1.0777 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-01-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0776 1.0776 1.0782 1.0782 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0785 1.0785 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-01-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-01-02 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0784 1.0784 1.0772 1.0772 0.0012 0.11%
2024-12-31 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2024-12-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0751 1.0751 0.0008 0.07%
2024-12-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0751 1.0751 1.0756 1.0756 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0761 1.0761 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2024-12-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0748 1.0748 0.0011 0.10%
2024-12-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2024-12-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0745 1.0745 1.0751 1.0751 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0751 1.0751 1.0754 1.0754 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.0740 1.0740 0.0014 0.13%
2024-12-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0727 1.0727 0.0013 0.12%
2024-12-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2024-12-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2024-12-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0722 1.0722 1.0707 1.0707 0.0015 0.14%
2024-12-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0707 1.0707 1.0700 1.0700 0.0007 0.07%
2024-12-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2024-12-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2024-12-04 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0697 1.0697 1.0690 1.0690 0.0007 0.07%
2024-12-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2024-12-02 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0689 1.0689 1.0675 1.0675 0.0014 0.13%
2024-11-29 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0675 1.0675 1.0671 1.0671 0.0004 0.04%
2024-11-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2024-11-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2024-11-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-11-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
2024-11-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-11-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2024-11-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2024-11-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2024-11-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2024-11-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2024-11-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-11-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2024-11-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-11-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0646 1.0646 0.0007 0.07%
2024-11-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2024-11-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2024-11-04 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2024-11-01 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0635 1.0635 0.0006 0.06%
2024-10-31 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0635 1.0635 1.0632 1.0632 0.0003 0.03%
2024-10-30 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2024-10-29 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2024-10-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-10-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-10-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-10-23 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0634 1.0634 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2024-10-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2024-10-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2024-10-16 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2024-10-15 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2024-10-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2024-10-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0605 1.0605 0.0010 0.09%
2024-10-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2024-10-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0598 1.0598 1.0604 1.0604 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0608 1.0608 1.0622 1.0622 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0634 1.0634 1.0641 1.0641 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0632 1.0632 0.0009 0.08%
2024-09-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0638 1.0638 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2024-09-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2024-09-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2024-09-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0625 1.0625 0.0006 0.06%
2024-09-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0625 1.0625 1.0619 1.0619 0.0006 0.06%
2024-09-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-09-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2024-09-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2024-09-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2024-09-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2024-09-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-09-04 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2024-09-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2024-09-02 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2024-08-30 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2024-08-29 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2024-08-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-08-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-08-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0591 1.0591 1.0597 1.0597 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-08-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0589 1.0589 0.0007 0.07%
2024-08-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2024-08-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2024-08-16 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2024-08-15 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0589 1.0589 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-08-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2024-08-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0590 1.0590 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2024-08-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-08-02 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2024-07-31 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2024-07-30 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2024-07-29 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0574 1.0574 1.0566 1.0566 0.0008 0.08%
2024-07-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2024-07-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2024-07-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2024-07-23 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2024-07-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2024-07-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2024-07-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0551 1.0551 1.0552 1.0552 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2024-07-16 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2024-07-15 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2024-07-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2024-07-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2024-07-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2024-07-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2024-07-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2024-07-02 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2024-07-01 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0540 1.0540 1.0549 1.0549 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-06-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2024-06-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2024-06-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0535 1.0535 0.0010 0.09%
2024-06-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2024-06-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2024-06-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2024-06-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2024-06-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-06-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-06-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-06-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-06-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2024-06-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2024-06-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2024-06-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2024-06-04 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-06-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2024-05-31 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2024-05-30 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2024-05-29 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2024-05-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2024-05-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2024-05-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2024-05-23 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%