南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013822)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0848
- 成立日期：2021-11-18
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0268億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：陶鑠
近一月南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A(013822)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-21 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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1.0848 |
1.0849 |
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| 2025-05-20 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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1.0849 |
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| 2025-05-19 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-16 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-15 |
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南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-14 |
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南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-13 |
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南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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1.0845 |
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| 2025-05-08 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-30 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-29 |
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南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-28 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
1.0830 |
1.0830 |
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1.0827 |
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| 2025-04-25 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
1.0827 |
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| 2025-04-24 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-23 |
013822 |
南方月月享30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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1.0826 |
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