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匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(013817)

今天最新凈值 0.4016 0.0002 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3918 -0.0049 -1.2398%
  • 累計(jì)凈值：0.4016
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6539億
  • 最近資產(chǎn)：7.96億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴(lài)中立
近一月匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(013817)基金累計(jì)收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3967 0.3967 0.4016 0.4016 -0.0049 -1.22%
2025-05-21 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4016 0.4016 0.4014 0.4014 0.0002 0.05%
2025-05-20 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4014 0.4014 0.4015 0.4015 -0.0001 -0.02%
2025-05-19 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4015 0.4015 0.4028 0.4028 -0.0013 -0.32%
2025-05-16 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4028 0.4028 0.4011 0.4011 0.0017 0.42%
2025-05-15 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4011 0.4011 0.4106 0.4106 -0.0095 -2.31%
2025-05-14 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4106 0.4106 0.4154 0.4154 -0.0048 -1.16%
2025-05-13 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4154 0.4154 0.4080 0.4080 0.0074 1.81%
2025-05-12 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4080 0.4080 0.3957 0.3957 0.0123 3.11%
2025-05-09 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3957 0.3957 0.4022 0.4022 -0.0065 -1.62%
2025-05-08 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4022 0.4022 0.3966 0.3966 0.0056 1.41%
2025-05-07 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3966 0.3966 0.3962 0.3962 0.0004 0.10%
2025-05-06 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3962 0.3962 0.3861 0.3861 0.0101 2.62%
2025-04-30 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3861 0.3861 0.3845 0.3845 0.0016 0.42%
2025-04-29 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3845 0.3845 0.3861 0.3861 -0.0016 -0.41%
2025-04-28 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3861 0.3861 0.3857 0.3857 0.0004 0.10%
2025-04-25 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3857 0.3857 0.3828 0.3828 0.0029 0.76%
2025-04-24 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3828 0.3828 0.3884 0.3884 -0.0056 -1.44%
2025-04-23 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3884 0.3884 0.3861 0.3861 0.0023 0.60%