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匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(013817)

今天最新凈值 0.3967 -0.0049 -1.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3918 -0.0049 -1.2398%
  • 累計(jì)凈值：0.3967
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6539億
  • 最近資產(chǎn)：7.96億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立
近一周匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(013817)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3912 0.3912 0.3967 0.3967 -0.0055 -1.39%
2025-05-22 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.3967 0.3967 0.4016 0.4016 -0.0049 -1.22%
2025-05-21 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4016 0.4016 0.4014 0.4014 0.0002 0.05%
2025-05-20 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4014 0.4014 0.4015 0.4015 -0.0001 -0.02%
2025-05-19 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.4015 0.4015 0.4028 0.4028 -0.0013 -0.32%