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易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A(易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)短債A)基金凈值查詢(013808)

今天最新凈值 1.1177 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1177
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：158.3887億
  • 最近資產(chǎn)：174.18億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 石大懌 劉琬姝
今年以來(lái)易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A|易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A(013808)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-05-21 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-05-20 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2025-05-19 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-05-16 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-14 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-13 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2025-05-12 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-05-09 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1170 1.1170 1.1166 1.1166 0.0004 0.04%
2025-05-08 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-05-07 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-05-06 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1160 1.1160 1.1157 1.1157 0.0003 0.03%
2025-04-30 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2025-04-29 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-04-28 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2025-04-25 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1150 1.1150 1.1151 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2025-04-23 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-21 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-18 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-17 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-16 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-15 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2025-04-14 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-11 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-10 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-09 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-04-08 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1145 1.1145 1.1149 1.1149 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1149 1.1149 1.1138 1.1138 0.0011 0.10%
2025-04-03 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1138 1.1138 1.1130 1.1130 0.0008 0.07%
2025-04-02 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-04-01 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-03-31 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2025-03-28 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2025-03-27 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-03-26 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-03-25 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-24 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-21 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-03-20 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-19 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-03-18 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-03-17 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-03-14 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-03-13 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-12 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-03-11 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-03-07 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-03-06 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-05 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-03-04 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-03-03 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2025-02-28 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-02-27 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-02-25 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-02-24 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-02-18 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-02-12 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-02-11 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-02-10 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-02-06 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2025-02-05 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2025-01-27 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1103 1.1103 1.1094 1.1094 0.0009 0.08%
2025-01-22 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-01-14 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-01-13 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-01-09 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-01-03 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-01-02 013808 易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%