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財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(013804)

今天最新凈值 1.1509 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1509
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2109億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億元
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳
今年以來(lái)財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(013804)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1511 1.1511 1.1509 1.1509 0.0002 0.02%
2025-05-22 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2025-05-21 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-05-20 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2025-05-19 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2025-05-16 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1499 1.1499 1.1500 1.1500 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2025-05-14 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2025-05-13 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2025-05-12 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1492 1.1492 1.1494 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1494 1.1494 1.1490 1.1490 0.0004 0.03%
2025-05-08 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1490 1.1490 1.1483 1.1483 0.0007 0.06%
2025-05-07 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-05-06 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1483 1.1483 1.1476 1.1476 0.0007 0.06%
2025-04-30 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1476 1.1476 1.1472 1.1472 0.0004 0.03%
2025-04-29 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1472 1.1472 1.1469 1.1469 0.0003 0.03%
2025-04-28 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1469 1.1469 1.1465 1.1465 0.0004 0.03%
2025-04-25 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-04-24 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1466 1.1466 1.1469 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2025-04-21 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2025-04-18 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2025-04-17 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2025-04-16 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2025-04-15 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2025-04-14 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2025-04-11 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2025-04-10 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2025-04-08 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1463 1.1463 1.1469 1.1469 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1469 1.1469 1.1451 1.1451 0.0018 0.16%
2025-04-03 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1451 1.1451 1.1435 1.1435 0.0016 0.14%
2025-04-02 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1435 1.1435 1.1428 1.1428 0.0007 0.06%
2025-04-01 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2025-03-31 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1426 1.1426 1.1423 1.1423 0.0003 0.03%
2025-03-28 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2025-03-27 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2025-03-26 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2025-03-25 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1417 1.1417 1.1411 1.1411 0.0006 0.05%
2025-03-24 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1411 1.1411 1.1408 1.1408 0.0003 0.03%
2025-03-21 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2025-03-20 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2025-03-19 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2025-03-18 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-03-17 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1391 1.1391 1.1397 1.1397 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2025-03-13 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-03-12 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1391 1.1391 1.1386 1.1386 0.0005 0.04%
2025-03-11 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1386 1.1386 1.1392 1.1392 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1393 1.1393 1.1403 1.1403 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1403 1.1403 1.1407 1.1407 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2025-03-04 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-03-03 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2025-02-28 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2025-02-27 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1397 1.1397 1.1401 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2025-02-25 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1400 1.1400 1.1402 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1402 1.1402 1.1410 1.1410 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1410 1.1410 1.1415 1.1415 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1415 1.1415 1.1418 1.1418 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2025-02-18 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1418 1.1418 1.1422 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1422 1.1422 1.1425 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1425 1.1425 1.1428 1.1428 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-02-12 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-02-11 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-02-10 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2025-02-06 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1425 1.1425 1.1422 1.1422 0.0003 0.03%
2025-02-05 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1422 1.1422 1.1417 1.1417 0.0005 0.04%
2025-01-27 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1417 1.1417 1.1406 1.1406 0.0011 0.10%
2025-01-22 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2025-01-14 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-01-13 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1413 1.1413 1.1414 1.1414 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1414 1.1414 1.1417 1.1417 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2025-01-07 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2025-01-03 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1415 1.1415 1.1410 1.1410 0.0005 0.04%
2025-01-02 013804 財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1410 1.1410 1.1399 1.1399 0.0011 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%