財通資管鴻越3個月滾動持有債券A基金凈值查詢(013804)
今天最新凈值
1.1507
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1507
- 成立日期：2021-11-22
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.2109億
- 最近資產(chǎn)：21.62億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳
近一月財通資管鴻越3個月滾動持有債券A基金凈值查詢
近一月,財通資管鴻越3個月滾動持有債券A(013804)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013804 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0003 |
-0.03% |
