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財通資管鴻越3個月滾動持有債券A基金凈值查詢(013804)

今天最新凈值 1.1507 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1507
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2109億
  • 最近資產(chǎn)：21.62億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳
近一年財通資管鴻越3個月滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通資管鴻越3個月滾動持有債券A(013804)基金累計收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2025-05-21 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-05-20 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2025-05-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2025-05-16 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1499 1.1499 1.1500 1.1500 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2025-05-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2025-05-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2025-05-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1492 1.1492 1.1494 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1494 1.1494 1.1490 1.1490 0.0004 0.03%
2025-05-08 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1490 1.1490 1.1483 1.1483 0.0007 0.06%
2025-05-07 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-05-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1483 1.1483 1.1476 1.1476 0.0007 0.06%
2025-04-30 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1476 1.1476 1.1472 1.1472 0.0004 0.03%
2025-04-29 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1472 1.1472 1.1469 1.1469 0.0003 0.03%
2025-04-28 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1469 1.1469 1.1465 1.1465 0.0004 0.03%
2025-04-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-04-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1466 1.1466 1.1469 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2025-04-21 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2025-04-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2025-04-17 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2025-04-16 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2025-04-15 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2025-04-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2025-04-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2025-04-10 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2025-04-08 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1463 1.1463 1.1469 1.1469 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1469 1.1469 1.1451 1.1451 0.0018 0.16%
2025-04-03 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1451 1.1451 1.1435 1.1435 0.0016 0.14%
2025-04-02 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1435 1.1435 1.1428 1.1428 0.0007 0.06%
2025-04-01 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2025-03-31 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1426 1.1426 1.1423 1.1423 0.0003 0.03%
2025-03-28 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2025-03-27 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2025-03-26 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2025-03-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1417 1.1417 1.1411 1.1411 0.0006 0.05%
2025-03-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1411 1.1411 1.1408 1.1408 0.0003 0.03%
2025-03-21 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2025-03-20 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2025-03-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2025-03-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-03-17 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1391 1.1391 1.1397 1.1397 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2025-03-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-03-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1391 1.1391 1.1386 1.1386 0.0005 0.04%
2025-03-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1386 1.1386 1.1392 1.1392 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1393 1.1393 1.1403 1.1403 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1403 1.1403 1.1407 1.1407 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2025-03-04 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-03-03 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2025-02-28 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2025-02-27 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1397 1.1397 1.1401 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2025-02-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1400 1.1400 1.1402 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1402 1.1402 1.1410 1.1410 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1410 1.1410 1.1415 1.1415 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1415 1.1415 1.1418 1.1418 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2025-02-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1418 1.1418 1.1422 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1422 1.1422 1.1425 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1425 1.1425 1.1428 1.1428 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-02-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-02-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-02-10 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2025-02-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1425 1.1425 1.1422 1.1422 0.0003 0.03%
2025-02-05 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1422 1.1422 1.1417 1.1417 0.0005 0.04%
2025-01-27 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1417 1.1417 1.1406 1.1406 0.0011 0.10%
2025-01-22 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2025-01-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-01-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1413 1.1413 1.1414 1.1414 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1414 1.1414 1.1417 1.1417 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2025-01-07 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2025-01-03 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1415 1.1415 1.1410 1.1410 0.0005 0.04%
2025-01-02 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1410 1.1410 1.1399 1.1399 0.0011 0.10%
2024-12-31 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1399 1.1399 1.1394 1.1394 0.0005 0.04%
2024-12-26 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1389 1.1389 1.1392 1.1392 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2024-12-20 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1390 1.1390 1.1383 1.1383 0.0007 0.06%
2024-12-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1383 1.1383 1.1386 1.1386 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1386 1.1386 1.1390 1.1390 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1390 1.1390 1.1392 1.1392 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1392 1.1392 1.1383 1.1383 0.0009 0.08%
2024-12-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1383 1.1383 1.1374 1.1374 0.0009 0.08%
2024-12-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1374 1.1374 1.1371 1.1371 0.0003 0.03%
2024-12-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2024-12-10 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1370 1.1370 1.1359 1.1359 0.0011 0.10%
2024-12-09 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1359 1.1359 1.1355 1.1355 0.0004 0.04%
2024-12-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2024-12-05 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2024-12-04 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1350 1.1350 1.1344 1.1344 0.0006 0.05%
2024-12-03 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2024-12-02 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1341 1.1341 1.1327 1.1327 0.0014 0.12%
2024-11-29 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1327 1.1327 1.1319 1.1319 0.0008 0.07%
2024-11-28 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1319 1.1319 1.1315 1.1315 0.0004 0.04%
2024-11-27 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2024-11-26 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2024-11-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2024-11-22 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03%
2024-11-21 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1302 1.1302 1.1297 1.1297 0.0005 0.04%
2024-11-20 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2024-11-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2024-11-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2024-11-15 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2024-11-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2024-11-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2024-11-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2024-11-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2024-11-08 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2024-11-07 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2024-11-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2024-11-05 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2024-11-04 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1280 1.1280 1.1276 1.1276 0.0004 0.04%
2024-11-01 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1276 1.1276 1.1269 1.1269 0.0007 0.06%
2024-10-31 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2024-10-30 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2024-10-29 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1269 1.1269 1.1271 1.1271 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1271 1.1271 1.1274 1.1274 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1275 1.1275 1.1282 1.1282 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1282 1.1282 1.1286 1.1286 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2024-10-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2024-10-17 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2024-10-16 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2024-10-15 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1275 1.1275 1.1268 1.1268 0.0007 0.06%
2024-10-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1268 1.1268 1.1252 1.1252 0.0016 0.14%
2024-10-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1252 1.1252 1.1241 1.1241 0.0011 0.10%
2024-10-10 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1241 1.1241 1.1233 1.1233 0.0008 0.07%
2024-10-09 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1233 1.1233 1.1247 1.1247 -0.0014 -0.12%
2024-10-08 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1247 1.1247 1.1254 1.1254 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1254 1.1254 1.1276 1.1276 -0.0022 -0.20%
2024-09-27 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1276 1.1276 1.1293 1.1293 -0.0017 -0.15%
2024-09-26 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1295 1.1295 1.1291 1.1291 0.0004 0.04%
2024-09-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2024-09-20 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2024-09-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2024-09-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1289 1.1289 1.1281 1.1281 0.0008 0.07%
2024-09-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2024-09-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2024-09-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2024-09-10 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2024-09-09 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03%
2024-09-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2024-09-05 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2024-09-04 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2024-09-03 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2024-09-02 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1264 1.1264 1.1257 1.1257 0.0007 0.06%
2024-08-30 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2024-08-29 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2024-08-28 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2024-08-27 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1261 1.1261 1.1263 1.1263 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1263 1.1263 1.1264 1.1264 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2024-08-21 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1263 1.1263 1.1266 1.1266 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2024-08-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1266 1.1266 1.1262 1.1262 0.0004 0.04%
2024-08-16 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2024-08-15 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1262 1.1262 1.1265 1.1265 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1265 1.1265 1.1257 1.1257 0.0008 0.07%
2024-08-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
2024-08-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1253 1.1253 1.1266 1.1266 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1266 1.1266 1.1272 1.1272 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1272 1.1272 1.1277 1.1277 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2024-08-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1274 1.1274 1.1276 1.1276 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2024-08-02 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1271 1.1271 1.1267 1.1267 0.0004 0.04%
2024-07-31 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2024-07-30 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1258 1.1258 1.1255 1.1255 0.0003 0.03%
2024-07-29 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1255 1.1255 1.1247 1.1247 0.0008 0.07%
2024-07-26 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1247 1.1247 1.1243 1.1243 0.0004 0.04%
2024-07-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2024-07-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2024-07-23 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2024-07-22 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1223 1.1223 0.0009 0.08%
2024-07-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-07-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-07-16 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2024-07-15 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1218 1.1218 0.0004 0.04%
2024-07-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2024-07-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2024-07-10 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2024-07-09 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2024-07-08 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1210 1.1210 1.1213 1.1213 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1213 1.1213 1.1216 1.1216 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2024-07-03 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2024-07-02 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2024-07-01 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1209 1.1209 1.1212 1.1212 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2024-06-27 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2024-06-26 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2024-06-25 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2024-06-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1201 1.1201 1.1197 1.1197 0.0004 0.04%
2024-06-21 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2024-06-19 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2024-06-18 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2024-06-17 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2024-06-14 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2024-06-13 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2024-06-12 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2024-06-07 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2024-06-06 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2024-06-05 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1184 1.1184 1.1181 1.1181 0.0003 0.03%
2024-06-04 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2024-06-03 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2024-05-31 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2024-05-30 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2024-05-29 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2024-05-28 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2024-05-27 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2024-05-24 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2024-05-23 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%