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博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A基金凈值查詢(013797)

今天最新凈值 0.8155 -0.0020 -0.2400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8110 -0.0045 -0.5575%
  • 累計(jì)凈值：0.8155
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1768億
  • 最近資產(chǎn)：19.60億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：沙煒
近一季博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A(013797)基金累計(jì)收益率6.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8128 0.8128 0.8155 0.8155 -0.0027 -0.33%
2025-05-22 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8155 0.8155 0.8175 0.8175 -0.0020 -0.24%
2025-05-21 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8132 0.8132 0.0043 0.53%
2025-05-20 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8132 0.8132 0.8063 0.8063 0.0069 0.86%
2025-05-19 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8063 0.8063 0.8039 0.8039 0.0024 0.30%
2025-05-16 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8039 0.8039 0.8088 0.8088 -0.0049 -0.61%
2025-05-15 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8088 0.8088 0.8113 0.8113 -0.0025 -0.31%
2025-05-14 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8113 0.8113 0.8019 0.8019 0.0094 1.17%
2025-05-13 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8019 0.8019 0.8049 0.8049 -0.0030 -0.37%
2025-05-12 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8049 0.8049 0.7968 0.7968 0.0081 1.02%
2025-05-09 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7968 0.7968 0.7930 0.7930 0.0038 0.48%
2025-05-08 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7930 0.7930 0.7885 0.7885 0.0045 0.57%
2025-05-07 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7885 0.7885 0.7875 0.7875 0.0010 0.13%
2025-05-06 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7875 0.7875 0.7762 0.7762 0.0113 1.46%
2025-04-30 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7762 0.7762 0.7773 0.7773 -0.0011 -0.14%
2025-04-29 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7773 0.7773 0.7786 0.7786 -0.0013 -0.17%
2025-04-28 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7786 0.7786 0.7794 0.7794 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7794 0.7794 0.7791 0.7791 0.0003 0.04%
2025-04-24 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7791 0.7791 0.7780 0.7780 0.0011 0.14%
2025-04-23 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7780 0.7780 0.7762 0.7762 0.0018 0.23%
2025-04-22 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7762 0.7762 0.7704 0.7704 0.0058 0.75%
2025-04-21 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7704 0.7704 0.7682 0.7682 0.0022 0.29%
2025-04-18 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7682 0.7682 0.7682 0.7682 0.0000 0.00%
2025-04-17 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7682 0.7682 0.7667 0.7667 0.0015 0.20%
2025-04-16 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7667 0.7667 0.7718 0.7718 -0.0051 -0.66%
2025-04-15 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7718 0.7718 0.7649 0.7649 0.0069 0.90%
2025-04-14 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7649 0.7649 0.7591 0.7591 0.0058 0.76%
2025-04-11 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7591 0.7591 0.7585 0.7585 0.0006 0.08%
2025-04-10 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7585 0.7585 0.7484 0.7484 0.0101 1.35%
2025-04-09 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7484 0.7484 0.7461 0.7461 0.0023 0.31%
2025-04-08 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7461 0.7461 0.7287 0.7287 0.0174 2.39%
2025-04-07 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7287 0.7287 0.7885 0.7885 -0.0598 -7.58%
2025-04-03 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7885 0.7885 0.7908 0.7908 -0.0023 -0.29%
2025-04-02 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7908 0.7908 0.7875 0.7875 0.0033 0.42%
2025-04-01 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7875 0.7875 0.7903 0.7903 -0.0028 -0.35%
2025-03-31 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7903 0.7903 0.7952 0.7952 -0.0049 -0.62%
2025-03-28 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7952 0.7952 0.7956 0.7956 -0.0004 -0.05%
2025-03-27 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7956 0.7956 0.7923 0.7923 0.0033 0.42%
2025-03-26 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7923 0.7923 0.7992 0.7992 -0.0069 -0.86%
2025-03-25 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7992 0.7992 0.8002 0.8002 -0.0010 -0.12%
2025-03-24 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8002 0.8002 0.7941 0.7941 0.0061 0.77%
2025-03-21 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7941 0.7941 0.7988 0.7988 -0.0047 -0.59%
2025-03-20 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7988 0.7988 0.8093 0.8093 -0.0105 -1.30%
2025-03-19 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8093 0.8093 0.8055 0.8055 0.0038 0.47%
2025-03-18 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.8055 0.8055 0.7955 0.7955 0.0100 1.26%
2025-03-17 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7955 0.7955 0.7907 0.7907 0.0048 0.61%
2025-03-14 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7907 0.7907 0.7734 0.7734 0.0173 2.24%
2025-03-13 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7734 0.7734 0.0000 0.00%
2025-03-12 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7758 0.7758 -0.0024 -0.31%
2025-03-11 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7758 0.7758 0.7711 0.7711 0.0047 0.61%
2025-03-10 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7711 0.7711 0.7775 0.7775 -0.0064 -0.82%
2025-03-07 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7775 0.7775 0.7767 0.7767 0.0008 0.10%
2025-03-06 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7767 0.7767 0.7702 0.7702 0.0065 0.84%
2025-03-05 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7702 0.7702 0.7628 0.7628 0.0074 0.97%
2025-03-04 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7628 0.7628 0.7594 0.7594 0.0034 0.45%
2025-03-03 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7594 0.7594 0.7595 0.7595 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7595 0.7595 0.7695 0.7695 -0.0100 -1.30%
2025-02-27 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7695 0.7695 0.7662 0.7662 0.0033 0.43%
2025-02-26 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7662 0.7662 0.7543 0.7543 0.0119 1.58%
2025-02-25 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7543 0.7543 0.7651 0.7651 -0.0108 -1.41%
2025-02-24 013797 博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 0.7651 0.7651 0.7666 0.7666 -0.0015 -0.20%