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中加龍頭精選混合A基金凈值查詢(013771)

今天最新凈值 0.9776 -0.0059 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9730 -0.0046 -0.4727%
  • 累計(jì)凈值：0.9776
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4167億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然 薛楊
今年以來(lái)中加龍頭精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中加龍頭精選混合A(013771)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013771 中加龍頭精選混合A 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07%
2025-05-22 013771 中加龍頭精選混合A 0.9776 0.9776 0.9835 0.9835 -0.0059 -0.60%
2025-05-21 013771 中加龍頭精選混合A 0.9835 0.9835 0.9625 0.9625 0.0210 2.18%
2025-05-20 013771 中加龍頭精選混合A 0.9625 0.9625 0.9546 0.9546 0.0079 0.83%
2025-05-19 013771 中加龍頭精選混合A 0.9546 0.9546 0.9492 0.9492 0.0054 0.57%
2025-05-16 013771 中加龍頭精選混合A 0.9492 0.9492 0.9488 0.9488 0.0004 0.04%
2025-05-15 013771 中加龍頭精選混合A 0.9488 0.9488 0.9576 0.9576 -0.0088 -0.92%
2025-05-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9576 0.9576 0.9616 0.9616 -0.0040 -0.42%
2025-05-13 013771 中加龍頭精選混合A 0.9616 0.9616 0.9515 0.9515 0.0101 1.06%
2025-05-12 013771 中加龍頭精選混合A 0.9515 0.9515 0.9627 0.9627 -0.0112 -1.16%
2025-05-09 013771 中加龍頭精選混合A 0.9627 0.9627 0.9649 0.9649 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 013771 中加龍頭精選混合A 0.9649 0.9649 0.9713 0.9713 -0.0064 -0.66%
2025-05-07 013771 中加龍頭精選混合A 0.9713 0.9713 0.9731 0.9731 -0.0018 -0.18%
2025-05-06 013771 中加龍頭精選混合A 0.9731 0.9731 0.9572 0.9572 0.0159 1.66%
2025-04-30 013771 中加龍頭精選混合A 0.9572 0.9572 0.9481 0.9481 0.0091 0.96%
2025-04-29 013771 中加龍頭精選混合A 0.9481 0.9481 0.9359 0.9359 0.0122 1.30%
2025-04-28 013771 中加龍頭精選混合A 0.9359 0.9359 0.9469 0.9469 -0.0110 -1.16%
2025-04-25 013771 中加龍頭精選混合A 0.9469 0.9469 0.9528 0.9528 -0.0059 -0.62%
2025-04-24 013771 中加龍頭精選混合A 0.9528 0.9528 0.9524 0.9524 0.0004 0.04%
2025-04-23 013771 中加龍頭精選混合A 0.9524 0.9524 0.9752 0.9752 -0.0228 -2.34%
2025-04-22 013771 中加龍頭精選混合A 0.9752 0.9752 0.9685 0.9685 0.0067 0.69%
2025-04-21 013771 中加龍頭精選混合A 0.9685 0.9685 0.9508 0.9508 0.0177 1.86%
2025-04-18 013771 中加龍頭精選混合A 0.9508 0.9508 0.9628 0.9628 -0.0120 -1.25%
2025-04-17 013771 中加龍頭精選混合A 0.9628 0.9628 0.9653 0.9653 -0.0025 -0.26%
2025-04-16 013771 中加龍頭精選混合A 0.9653 0.9653 0.9636 0.9636 0.0017 0.18%
2025-04-15 013771 中加龍頭精選混合A 0.9636 0.9636 0.9650 0.9650 -0.0014 -0.15%
2025-04-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12%
2025-04-11 013771 中加龍頭精選混合A 0.9450 0.9450 0.9408 0.9408 0.0042 0.45%
2025-04-10 013771 中加龍頭精選混合A 0.9408 0.9408 0.9239 0.9239 0.0169 1.83%
2025-04-09 013771 中加龍頭精選混合A 0.9239 0.9239 0.9077 0.9077 0.0162 1.78%
2025-04-08 013771 中加龍頭精選混合A 0.9077 0.9077 0.8849 0.8849 0.0228 2.58%
2025-04-07 013771 中加龍頭精選混合A 0.8849 0.8849 0.9455 0.9455 -0.0606 -6.41%
2025-04-03 013771 中加龍頭精選混合A 0.9455 0.9455 0.9512 0.9512 -0.0057 -0.60%
2025-04-02 013771 中加龍頭精選混合A 0.9512 0.9512 0.9608 0.9608 -0.0096 -1.00%
2025-04-01 013771 中加龍頭精選混合A 0.9608 0.9608 0.9591 0.9591 0.0017 0.18%
2025-03-31 013771 中加龍頭精選混合A 0.9591 0.9591 0.9690 0.9690 -0.0099 -1.02%
2025-03-28 013771 中加龍頭精選混合A 0.9690 0.9690 0.9771 0.9771 -0.0081 -0.83%
2025-03-27 013771 中加龍頭精選混合A 0.9771 0.9771 0.9752 0.9752 0.0019 0.19%
2025-03-26 013771 中加龍頭精選混合A 0.9752 0.9752 0.9717 0.9717 0.0035 0.36%
2025-03-25 013771 中加龍頭精選混合A 0.9717 0.9717 0.9749 0.9749 -0.0032 -0.33%
2025-03-24 013771 中加龍頭精選混合A 0.9749 0.9749 0.9784 0.9784 -0.0035 -0.36%
2025-03-21 013771 中加龍頭精選混合A 0.9784 0.9784 0.9966 0.9966 -0.0182 -1.83%
2025-03-20 013771 中加龍頭精選混合A 0.9966 0.9966 1.0081 1.0081 -0.0115 -1.14%
2025-03-19 013771 中加龍頭精選混合A 1.0081 1.0081 1.0154 1.0154 -0.0073 -0.72%
2025-03-18 013771 中加龍頭精選混合A 1.0154 1.0154 0.9988 0.9988 0.0166 1.66%
2025-03-17 013771 中加龍頭精選混合A 0.9988 0.9988 0.9918 0.9918 0.0070 0.71%
2025-03-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9918 0.9918 0.9616 0.9616 0.0302 3.14%
2025-03-13 013771 中加龍頭精選混合A 0.9616 0.9616 0.9698 0.9698 -0.0082 -0.85%
2025-03-12 013771 中加龍頭精選混合A 0.9698 0.9698 0.9716 0.9716 -0.0018 -0.19%
2025-03-11 013771 中加龍頭精選混合A 0.9716 0.9716 0.9707 0.9707 0.0009 0.09%
2025-03-10 013771 中加龍頭精選混合A 0.9707 0.9707 0.9696 0.9696 0.0011 0.11%
2025-03-07 013771 中加龍頭精選混合A 0.9696 0.9696 0.9748 0.9748 -0.0052 -0.53%
2025-03-06 013771 中加龍頭精選混合A 0.9748 0.9748 0.9646 0.9646 0.0102 1.06%
2025-03-05 013771 中加龍頭精選混合A 0.9646 0.9646 0.9614 0.9614 0.0032 0.33%
2025-03-04 013771 中加龍頭精選混合A 0.9614 0.9614 0.9447 0.9447 0.0167 1.77%
2025-03-03 013771 中加龍頭精選混合A 0.9447 0.9447 0.9450 0.9450 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 013771 中加龍頭精選混合A 0.9450 0.9450 0.9599 0.9599 -0.0149 -1.55%
2025-02-27 013771 中加龍頭精選混合A 0.9599 0.9599 0.9620 0.9620 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 013771 中加龍頭精選混合A 0.9620 0.9620 0.9604 0.9604 0.0016 0.17%
2025-02-25 013771 中加龍頭精選混合A 0.9604 0.9604 0.9689 0.9689 -0.0085 -0.88%
2025-02-24 013771 中加龍頭精選混合A 0.9689 0.9689 0.9793 0.9793 -0.0104 -1.06%
2025-02-21 013771 中加龍頭精選混合A 0.9793 0.9793 0.9808 0.9808 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 013771 中加龍頭精選混合A 0.9808 0.9808 0.9694 0.9694 0.0114 1.18%
2025-02-19 013771 中加龍頭精選混合A 0.9694 0.9694 0.9671 0.9671 0.0023 0.24%
2025-02-18 013771 中加龍頭精選混合A 0.9671 0.9671 0.9729 0.9729 -0.0058 -0.60%
2025-02-17 013771 中加龍頭精選混合A 0.9729 0.9729 0.9810 0.9810 -0.0081 -0.83%
2025-02-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9810 0.9810 0.9618 0.9618 0.0192 2.00%
2025-02-13 013771 中加龍頭精選混合A 0.9618 0.9618 0.9708 0.9708 -0.0090 -0.93%
2025-02-12 013771 中加龍頭精選混合A 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2025-02-11 013771 中加龍頭精選混合A 0.9700 0.9700 0.9719 0.9719 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 013771 中加龍頭精選混合A 0.9719 0.9719 0.9587 0.9587 0.0132 1.38%
2025-02-07 013771 中加龍頭精選混合A 0.9587 0.9587 0.9569 0.9569 0.0018 0.19%
2025-02-06 013771 中加龍頭精選混合A 0.9569 0.9569 0.9523 0.9523 0.0046 0.48%
2025-02-05 013771 中加龍頭精選混合A 0.9523 0.9523 0.9417 0.9417 0.0106 1.13%
2025-01-27 013771 中加龍頭精選混合A 0.9417 0.9417 0.9463 0.9463 -0.0046 -0.49%
2025-01-22 013771 中加龍頭精選混合A 0.9390 0.9390 0.9355 0.9355 0.0035 0.37%
2025-01-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9254 0.9254 0.9112 0.9112 0.0142 1.56%
2025-01-13 013771 中加龍頭精選混合A 0.9112 0.9112 0.9114 0.9114 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013771 中加龍頭精選混合A 0.9114 0.9114 0.9186 0.9186 -0.0072 -0.78%
2025-01-09 013771 中加龍頭精選混合A 0.9186 0.9186 0.9209 0.9209 -0.0023 -0.25%
2025-01-08 013771 中加龍頭精選混合A 0.9209 0.9209 0.9168 0.9168 0.0041 0.45%
2025-01-07 013771 中加龍頭精選混合A 0.9168 0.9168 0.9192 0.9192 -0.0024 -0.26%
2025-01-06 013771 中加龍頭精選混合A 0.9192 0.9192 0.9242 0.9242 -0.0050 -0.54%
2025-01-03 013771 中加龍頭精選混合A 0.9242 0.9242 0.9343 0.9343 -0.0101 -1.08%
2025-01-02 013771 中加龍頭精選混合A 0.9343 0.9343 0.9387 0.9387 -0.0044 -0.47%