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中加龍頭精選混合A基金凈值查詢(013771)

今天最新凈值 0.9776 -0.0059 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9730 -0.0046 -0.4727%
  • 累計(jì)凈值：0.9776
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4167億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然 薛楊
近一月中加龍頭精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加龍頭精選混合A(013771)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013771 中加龍頭精選混合A 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07%
2025-05-22 013771 中加龍頭精選混合A 0.9776 0.9776 0.9835 0.9835 -0.0059 -0.60%
2025-05-21 013771 中加龍頭精選混合A 0.9835 0.9835 0.9625 0.9625 0.0210 2.18%
2025-05-20 013771 中加龍頭精選混合A 0.9625 0.9625 0.9546 0.9546 0.0079 0.83%
2025-05-19 013771 中加龍頭精選混合A 0.9546 0.9546 0.9492 0.9492 0.0054 0.57%
2025-05-16 013771 中加龍頭精選混合A 0.9492 0.9492 0.9488 0.9488 0.0004 0.04%
2025-05-15 013771 中加龍頭精選混合A 0.9488 0.9488 0.9576 0.9576 -0.0088 -0.92%
2025-05-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9576 0.9576 0.9616 0.9616 -0.0040 -0.42%
2025-05-13 013771 中加龍頭精選混合A 0.9616 0.9616 0.9515 0.9515 0.0101 1.06%
2025-05-12 013771 中加龍頭精選混合A 0.9515 0.9515 0.9627 0.9627 -0.0112 -1.16%
2025-05-09 013771 中加龍頭精選混合A 0.9627 0.9627 0.9649 0.9649 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 013771 中加龍頭精選混合A 0.9649 0.9649 0.9713 0.9713 -0.0064 -0.66%
2025-05-07 013771 中加龍頭精選混合A 0.9713 0.9713 0.9731 0.9731 -0.0018 -0.18%
2025-05-06 013771 中加龍頭精選混合A 0.9731 0.9731 0.9572 0.9572 0.0159 1.66%
2025-04-30 013771 中加龍頭精選混合A 0.9572 0.9572 0.9481 0.9481 0.0091 0.96%
2025-04-29 013771 中加龍頭精選混合A 0.9481 0.9481 0.9359 0.9359 0.0122 1.30%
2025-04-28 013771 中加龍頭精選混合A 0.9359 0.9359 0.9469 0.9469 -0.0110 -1.16%
2025-04-25 013771 中加龍頭精選混合A 0.9469 0.9469 0.9528 0.9528 -0.0059 -0.62%
2025-04-24 013771 中加龍頭精選混合A 0.9528 0.9528 0.9524 0.9524 0.0004 0.04%