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中加龍頭精選混合A基金凈值查詢(013771)

今天最新凈值 0.9776 -0.0059 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9730 -0.0046 -0.4727%
  • 累計(jì)凈值：0.9776
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4167億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然 薛楊
近一年中加龍頭精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加龍頭精選混合A(013771)基金累計(jì)收益率5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013771 中加龍頭精選混合A 0.9835 0.9835 0.9625 0.9625 0.0210 2.18%
2025-05-20 013771 中加龍頭精選混合A 0.9625 0.9625 0.9546 0.9546 0.0079 0.83%
2025-05-19 013771 中加龍頭精選混合A 0.9546 0.9546 0.9492 0.9492 0.0054 0.57%
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2025-05-15 013771 中加龍頭精選混合A 0.9488 0.9488 0.9576 0.9576 -0.0088 -0.92%
2025-05-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9576 0.9576 0.9616 0.9616 -0.0040 -0.42%
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2025-05-07 013771 中加龍頭精選混合A 0.9713 0.9713 0.9731 0.9731 -0.0018 -0.18%
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2025-04-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12%
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2025-04-10 013771 中加龍頭精選混合A 0.9408 0.9408 0.9239 0.9239 0.0169 1.83%
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2024-11-26 013771 中加龍頭精選混合A 0.9172 0.9172 0.9163 0.9163 0.0009 0.10%
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2024-11-22 013771 中加龍頭精選混合A 0.9227 0.9227 0.9439 0.9439 -0.0212 -2.25%
2024-11-21 013771 中加龍頭精選混合A 0.9439 0.9439 0.9450 0.9450 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 013771 中加龍頭精選混合A 0.9450 0.9450 0.9338 0.9338 0.0112 1.20%
2024-11-19 013771 中加龍頭精選混合A 0.9338 0.9338 0.9202 0.9202 0.0136 1.48%
2024-11-18 013771 中加龍頭精選混合A 0.9202 0.9202 0.9303 0.9303 -0.0101 -1.09%
2024-11-15 013771 中加龍頭精選混合A 0.9303 0.9303 0.9404 0.9404 -0.0101 -1.07%
2024-11-14 013771 中加龍頭精選混合A 0.9404 0.9404 0.9636 0.9636 -0.0232 -2.41%
2024-11-13 013771 中加龍頭精選混合A 0.9636 0.9636 0.9685 0.9685 -0.0049 -0.51%
2024-11-12 013771 中加龍頭精選混合A 0.9685 0.9685 0.9679 0.9679 0.0006 0.06%
2024-11-11 013771 中加龍頭精選混合A 0.9679 0.9679 0.9726 0.9726 -0.0047 -0.48%
2024-11-08 013771 中加龍頭精選混合A 0.9726 0.9726 0.9772 0.9772 -0.0046 -0.47%
2024-11-07 013771 中加龍頭精選混合A 0.9772 0.9772 0.9555 0.9555 0.0217 2.27%
2024-11-06 013771 中加龍頭精選混合A 0.9555 0.9555 0.9637 0.9637 -0.0082 -0.85%
2024-11-05 013771 中加龍頭精選混合A 0.9637 0.9637 0.9476 0.9476 0.0161 1.70%
2024-11-04 013771 中加龍頭精選混合A 0.9476 0.9476 0.9370 0.9370 0.0106 1.13%
2024-11-01 013771 中加龍頭精選混合A 0.9370 0.9370 0.9352 0.9352 0.0018 0.19%
2024-10-31 013771 中加龍頭精選混合A 0.9352 0.9352 0.9444 0.9444 -0.0092 -0.97%
2024-10-30 013771 中加龍頭精選混合A 0.9444 0.9444 0.9417 0.9417 0.0027 0.29%
2024-10-29 013771 中加龍頭精選混合A 0.9417 0.9417 0.9509 0.9509 -0.0092 -0.97%
2024-10-28 013771 中加龍頭精選混合A 0.9509 0.9509 0.9382 0.9382 0.0127 1.35%
2024-10-25 013771 中加龍頭精選混合A 0.9382 0.9382 0.9322 0.9322 0.0060 0.64%
2024-10-24 013771 中加龍頭精選混合A 0.9322 0.9322 0.9409 0.9409 -0.0087 -0.92%
2024-10-23 013771 中加龍頭精選混合A 0.9409 0.9409 0.9340 0.9340 0.0069 0.74%
2024-10-22 013771 中加龍頭精選混合A 0.9340 0.9340 0.9212 0.9212 0.0128 1.39%
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2024-09-06 013771 中加龍頭精選混合A 0.7590 0.7590 0.7680 0.7680 -0.0090 -1.17%
2024-09-05 013771 中加龍頭精選混合A 0.7680 0.7680 0.7656 0.7656 0.0024 0.31%
2024-09-04 013771 中加龍頭精選混合A 0.7656 0.7656 0.7672 0.7672 -0.0016 -0.21%
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2024-09-02 013771 中加龍頭精選混合A 0.7637 0.7637 0.7771 0.7771 -0.0134 -1.72%
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2024-08-29 013771 中加龍頭精選混合A 0.7738 0.7738 0.7628 0.7628 0.0110 1.44%
2024-08-28 013771 中加龍頭精選混合A 0.7628 0.7628 0.7661 0.7661 -0.0033 -0.43%
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2024-06-03 013771 中加龍頭精選混合A 0.8787 0.8787 0.8772 0.8772 0.0015 0.17%
2024-05-31 013771 中加龍頭精選混合A 0.8772 0.8772 0.8762 0.8762 0.0010 0.11%
2024-05-30 013771 中加龍頭精選混合A 0.8762 0.8762 0.8821 0.8821 -0.0059 -0.67%
2024-05-29 013771 中加龍頭精選混合A 0.8821 0.8821 0.8813 0.8813 0.0008 0.09%
2024-05-28 013771 中加龍頭精選混合A 0.8813 0.8813 0.8865 0.8865 -0.0052 -0.59%
2024-05-27 013771 中加龍頭精選混合A 0.8865 0.8865 0.8801 0.8801 0.0064 0.73%
2024-05-24 013771 中加龍頭精選混合A 0.8801 0.8801 0.8845 0.8845 -0.0044 -0.50%