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平安價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢(013768)

今天最新凈值 0.9706 0.0051 0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9623 -0.0083 -0.8598%
  • 累計(jì)凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5892億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季平安價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安價(jià)值回報(bào)混合C(013768)基金累計(jì)收益率8.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9638 0.9638 0.9706 0.9706 -0.0068 -0.70%
2025-05-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9706 0.9706 0.9655 0.9655 0.0051 0.53%
2025-05-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9655 0.9655 0.9635 0.9635 0.0020 0.21%
2025-05-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9635 0.9635 0.9554 0.9554 0.0081 0.85%
2025-05-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9554 0.9554 0.9500 0.9500 0.0054 0.57%
2025-05-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9500 0.9500 0.9502 0.9502 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9502 0.9502 0.9511 0.9511 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9511 0.9511 0.9469 0.9469 0.0042 0.44%
2025-05-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9469 0.9469 0.9439 0.9439 0.0030 0.32%
2025-05-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9439 0.9439 0.9424 0.9424 0.0015 0.16%
2025-05-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9424 0.9424 0.9338 0.9338 0.0086 0.92%
2025-05-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9338 0.9338 0.9323 0.9323 0.0015 0.16%
2025-05-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9323 0.9323 0.9304 0.9304 0.0019 0.20%
2025-05-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9304 0.9304 0.9302 0.9302 0.0002 0.02%
2025-04-30 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9302 0.9302 0.9324 0.9324 -0.0022 -0.24%
2025-04-29 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9324 0.9324 0.9328 0.9328 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9328 0.9328 0.9264 0.9264 0.0064 0.69%
2025-04-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9264 0.9264 0.9294 0.9294 -0.0030 -0.32%
2025-04-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9294 0.9294 0.9214 0.9214 0.0080 0.87%
2025-04-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9214 0.9214 0.9227 0.9227 -0.0013 -0.14%
2025-04-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9227 0.9227 0.9153 0.9153 0.0074 0.81%
2025-04-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9153 0.9153 0.9163 0.9163 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9163 0.9163 0.9162 0.9162 0.0001 0.01%
2025-04-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9162 0.9162 0.9163 0.9163 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9163 0.9163 0.9162 0.9162 0.0001 0.01%
2025-04-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9162 0.9162 0.9106 0.9106 0.0056 0.61%
2025-04-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9106 0.9106 0.8997 0.8997 0.0109 1.21%
2025-04-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8997 0.8997 0.9000 0.9000 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78%
2025-04-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8930 0.8930 0.8878 0.8878 0.0052 0.59%
2025-04-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8878 0.8878 0.8676 0.8676 0.0202 2.33%
2025-04-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8676 0.8676 0.9241 0.9241 -0.0565 -6.11%
2025-04-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9241 0.9241 0.9220 0.9220 0.0021 0.23%
2025-04-02 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9220 0.9220 0.9167 0.9167 0.0053 0.58%
2025-04-01 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9167 0.9167 0.9079 0.9079 0.0088 0.97%
2025-03-31 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9079 0.9079 0.9110 0.9110 -0.0031 -0.34%
2025-03-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9110 0.9110 0.9134 0.9134 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9134 0.9134 0.9135 0.9135 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9135 0.9135 0.9153 0.9153 -0.0018 -0.20%
2025-03-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9153 0.9153 0.9151 0.9151 0.0002 0.02%
2025-03-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9151 0.9151 0.9099 0.9099 0.0052 0.57%
2025-03-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9099 0.9099 0.9139 0.9139 -0.0040 -0.44%
2025-03-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9139 0.9139 0.9201 0.9201 -0.0062 -0.67%
2025-03-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9201 0.9201 0.9178 0.9178 0.0023 0.25%
2025-03-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9178 0.9178 0.9150 0.9150 0.0028 0.31%
2025-03-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9150 0.9150 0.9087 0.9087 0.0063 0.69%
2025-03-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9087 0.9087 0.9033 0.9033 0.0054 0.60%
2025-03-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9033 0.9033 0.9033 0.9033 0.0000 0.00%
2025-03-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9033 0.9033 0.9061 0.9061 -0.0028 -0.31%
2025-03-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9061 0.9061 0.8996 0.8996 0.0065 0.72%
2025-03-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8996 0.8996 0.8989 0.8989 0.0007 0.08%
2025-03-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8989 0.8989 0.9011 0.9011 -0.0022 -0.24%
2025-03-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9011 0.9011 0.9060 0.9060 -0.0049 -0.54%
2025-03-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9060 0.9060 0.8996 0.8996 0.0064 0.71%
2025-03-04 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8996 0.8996 0.8976 0.8976 0.0020 0.22%
2025-03-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8976 0.8976 0.9006 0.9006 -0.0030 -0.33%
2025-02-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9006 0.9006 0.9066 0.9066 -0.0060 -0.66%
2025-02-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9066 0.9066 0.8958 0.8958 0.0108 1.21%
2025-02-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8958 0.8958 0.8842 0.8842 0.0116 1.31%
2025-02-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8842 0.8842 0.8915 0.8915 -0.0073 -0.82%
2025-02-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8915 0.8915 0.8867 0.8867 0.0048 0.54%