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平安價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢(xún)(013768)

今天最新凈值 0.9706 0.0051 0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9623 -0.0083 -0.8598%
  • 累計(jì)凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5892億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月平安價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,平安價(jià)值回報(bào)混合C(013768)基金累計(jì)收益率5.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9638 0.9638 0.9706 0.9706 -0.0068 -0.70%
2025-05-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9706 0.9706 0.9655 0.9655 0.0051 0.53%
2025-05-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9655 0.9655 0.9635 0.9635 0.0020 0.21%
2025-05-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9635 0.9635 0.9554 0.9554 0.0081 0.85%
2025-05-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9554 0.9554 0.9500 0.9500 0.0054 0.57%
2025-05-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9500 0.9500 0.9502 0.9502 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9502 0.9502 0.9511 0.9511 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9511 0.9511 0.9469 0.9469 0.0042 0.44%
2025-05-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9469 0.9469 0.9439 0.9439 0.0030 0.32%
2025-05-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9439 0.9439 0.9424 0.9424 0.0015 0.16%
2025-05-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9424 0.9424 0.9338 0.9338 0.0086 0.92%
2025-05-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9338 0.9338 0.9323 0.9323 0.0015 0.16%
2025-05-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9323 0.9323 0.9304 0.9304 0.0019 0.20%
2025-05-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9304 0.9304 0.9302 0.9302 0.0002 0.02%
2025-04-30 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9302 0.9302 0.9324 0.9324 -0.0022 -0.24%
2025-04-29 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9324 0.9324 0.9328 0.9328 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9328 0.9328 0.9264 0.9264 0.0064 0.69%
2025-04-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9264 0.9264 0.9294 0.9294 -0.0030 -0.32%
2025-04-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9294 0.9294 0.9214 0.9214 0.0080 0.87%