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平安價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢(013768)

今天最新凈值 0.9706 0.0051 0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9623 -0.0083 -0.8598%
  • 累計(jì)凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5892億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一年平安價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安價(jià)值回報(bào)混合C(013768)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9638 0.9638 0.9706 0.9706 -0.0068 -0.70%
2025-05-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9706 0.9706 0.9655 0.9655 0.0051 0.53%
2025-05-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9655 0.9655 0.9635 0.9635 0.0020 0.21%
2025-05-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9635 0.9635 0.9554 0.9554 0.0081 0.85%
2025-05-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9554 0.9554 0.9500 0.9500 0.0054 0.57%
2025-05-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9500 0.9500 0.9502 0.9502 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9502 0.9502 0.9511 0.9511 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9511 0.9511 0.9469 0.9469 0.0042 0.44%
2025-05-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9469 0.9469 0.9439 0.9439 0.0030 0.32%
2025-05-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9439 0.9439 0.9424 0.9424 0.0015 0.16%
2025-05-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9424 0.9424 0.9338 0.9338 0.0086 0.92%
2025-05-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9338 0.9338 0.9323 0.9323 0.0015 0.16%
2025-05-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9323 0.9323 0.9304 0.9304 0.0019 0.20%
2025-05-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9304 0.9304 0.9302 0.9302 0.0002 0.02%
2025-04-30 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9302 0.9302 0.9324 0.9324 -0.0022 -0.24%
2025-04-29 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9324 0.9324 0.9328 0.9328 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9328 0.9328 0.9264 0.9264 0.0064 0.69%
2025-04-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9264 0.9264 0.9294 0.9294 -0.0030 -0.32%
2025-04-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9294 0.9294 0.9214 0.9214 0.0080 0.87%
2025-04-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9214 0.9214 0.9227 0.9227 -0.0013 -0.14%
2025-04-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9227 0.9227 0.9153 0.9153 0.0074 0.81%
2025-04-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9153 0.9153 0.9163 0.9163 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9163 0.9163 0.9162 0.9162 0.0001 0.01%
2025-04-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9162 0.9162 0.9163 0.9163 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9163 0.9163 0.9162 0.9162 0.0001 0.01%
2025-04-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9162 0.9162 0.9106 0.9106 0.0056 0.61%
2025-04-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9106 0.9106 0.8997 0.8997 0.0109 1.21%
2025-04-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8997 0.8997 0.9000 0.9000 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78%
2025-04-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8930 0.8930 0.8878 0.8878 0.0052 0.59%
2025-04-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8878 0.8878 0.8676 0.8676 0.0202 2.33%
2025-04-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8676 0.8676 0.9241 0.9241 -0.0565 -6.11%
2025-04-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9241 0.9241 0.9220 0.9220 0.0021 0.23%
2025-04-02 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9220 0.9220 0.9167 0.9167 0.0053 0.58%
2025-04-01 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9167 0.9167 0.9079 0.9079 0.0088 0.97%
2025-03-31 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9079 0.9079 0.9110 0.9110 -0.0031 -0.34%
2025-03-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9110 0.9110 0.9134 0.9134 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9134 0.9134 0.9135 0.9135 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9135 0.9135 0.9153 0.9153 -0.0018 -0.20%
2025-03-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9153 0.9153 0.9151 0.9151 0.0002 0.02%
2025-03-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9151 0.9151 0.9099 0.9099 0.0052 0.57%
2025-03-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9099 0.9099 0.9139 0.9139 -0.0040 -0.44%
2025-03-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9139 0.9139 0.9201 0.9201 -0.0062 -0.67%
2025-03-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9201 0.9201 0.9178 0.9178 0.0023 0.25%
2025-03-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9178 0.9178 0.9150 0.9150 0.0028 0.31%
2025-03-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9150 0.9150 0.9087 0.9087 0.0063 0.69%
2025-03-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9087 0.9087 0.9033 0.9033 0.0054 0.60%
2025-03-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9033 0.9033 0.9033 0.9033 0.0000 0.00%
2025-03-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9033 0.9033 0.9061 0.9061 -0.0028 -0.31%
2025-03-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9061 0.9061 0.8996 0.8996 0.0065 0.72%
2025-03-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8996 0.8996 0.8989 0.8989 0.0007 0.08%
2025-03-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8989 0.8989 0.9011 0.9011 -0.0022 -0.24%
2025-03-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9011 0.9011 0.9060 0.9060 -0.0049 -0.54%
2025-03-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9060 0.9060 0.8996 0.8996 0.0064 0.71%
2025-03-04 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8996 0.8996 0.8976 0.8976 0.0020 0.22%
2025-03-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8976 0.8976 0.9006 0.9006 -0.0030 -0.33%
2025-02-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9006 0.9006 0.9066 0.9066 -0.0060 -0.66%
2025-02-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9066 0.9066 0.8958 0.8958 0.0108 1.21%
2025-02-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8958 0.8958 0.8842 0.8842 0.0116 1.31%
2025-02-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8842 0.8842 0.8915 0.8915 -0.0073 -0.82%
2025-02-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8915 0.8915 0.8867 0.8867 0.0048 0.54%
2025-02-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8867 0.8867 0.8893 0.8893 -0.0026 -0.29%
2025-02-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8893 0.8893 0.8952 0.8952 -0.0059 -0.66%
2025-02-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8952 0.8952 0.8993 0.8993 -0.0041 -0.46%
2025-02-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8993 0.8993 0.8969 0.8969 0.0024 0.27%
2025-02-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8969 0.8969 0.8943 0.8943 0.0026 0.29%
2025-02-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8943 0.8943 0.8858 0.8858 0.0085 0.96%
2025-02-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8858 0.8858 0.8897 0.8897 -0.0039 -0.44%
2025-02-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8897 0.8897 0.8844 0.8844 0.0053 0.60%
2025-02-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8844 0.8844 0.8850 0.8850 -0.0006 -0.07%
2025-02-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8850 0.8850 0.8848 0.8848 0.0002 0.02%
2025-02-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8848 0.8848 0.8840 0.8840 0.0008 0.09%
2025-02-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8840 0.8840 0.8848 0.8848 -0.0008 -0.09%
2025-02-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8848 0.8848 0.9007 0.9007 -0.0159 -1.77%
2025-01-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9007 0.9007 0.8902 0.8902 0.0105 1.18%
2025-01-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8798 0.8798 0.8870 0.8870 -0.0072 -0.81%
2025-01-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8815 0.8815 0.8703 0.8703 0.0112 1.29%
2025-01-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8703 0.8703 0.8771 0.8771 -0.0068 -0.78%
2025-01-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8771 0.8771 0.8876 0.8876 -0.0105 -1.18%
2025-01-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8876 0.8876 0.8931 0.8931 -0.0055 -0.62%
2025-01-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8931 0.8931 0.8912 0.8912 0.0019 0.21%
2025-01-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8912 0.8912 0.8944 0.8944 -0.0032 -0.36%
2025-01-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8944 0.8944 0.8939 0.8939 0.0005 0.06%
2025-01-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8939 0.8939 0.8994 0.8994 -0.0055 -0.61%
2025-01-02 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8994 0.8994 0.9190 0.9190 -0.0196 -2.13%
2024-12-31 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.11%
2024-12-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9106 0.9106 0.9135 0.9135 -0.0029 -0.32%
2024-12-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9135 0.9135 0.9110 0.9110 0.0025 0.27%
2024-12-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9110 0.9110 0.8994 0.8994 0.0116 1.29%
2024-12-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8994 0.8994 0.8890 0.8890 0.0104 1.17%
2024-12-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8890 0.8890 0.8962 0.8962 -0.0072 -0.80%
2024-12-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8962 0.8962 0.9014 0.9014 -0.0052 -0.58%
2024-12-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9014 0.9014 0.8957 0.8957 0.0057 0.64%
2024-12-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8957 0.8957 0.8992 0.8992 -0.0035 -0.39%
2024-12-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8992 0.8992 0.8960 0.8960 0.0032 0.36%
2024-12-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8960 0.8960 0.9085 0.9085 -0.0125 -1.38%
2024-12-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9085 0.9085 0.9050 0.9050 0.0035 0.39%
2024-12-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9050 0.9050 0.9062 0.9062 -0.0012 -0.13%
2024-12-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9062 0.9062 0.9114 0.9114 -0.0052 -0.57%
2024-12-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9114 0.9114 0.9001 0.9001 0.0113 1.26%
2024-12-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9001 0.9001 0.8904 0.8904 0.0097 1.09%
2024-12-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8904 0.8904 0.8940 0.8940 -0.0036 -0.40%
2024-12-04 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8940 0.8940 0.8893 0.8893 0.0047 0.53%
2024-12-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8893 0.8893 0.8798 0.8798 0.0095 1.08%
2024-12-02 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8798 0.8798 0.8763 0.8763 0.0035 0.40%
2024-11-29 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8763 0.8763 0.8723 0.8723 0.0040 0.46%
2024-11-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8723 0.8723 0.8773 0.8773 -0.0050 -0.57%
2024-11-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8773 0.8773 0.8683 0.8683 0.0090 1.04%
2024-11-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8683 0.8683 0.8671 0.8671 0.0012 0.14%
2024-11-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8671 0.8671 0.8649 0.8649 0.0022 0.25%
2024-11-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8649 0.8649 0.8842 0.8842 -0.0193 -2.18%
2024-11-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8842 0.8842 0.8858 0.8858 -0.0016 -0.18%
2024-11-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8858 0.8858 0.8827 0.8827 0.0031 0.35%
2024-11-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8827 0.8827 0.8818 0.8818 0.0009 0.10%
2024-11-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8818 0.8818 0.8773 0.8773 0.0045 0.51%
2024-11-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8773 0.8773 0.8817 0.8817 -0.0044 -0.50%
2024-11-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8817 0.8817 0.8932 0.8932 -0.0115 -1.29%
2024-11-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8932 0.8932 0.8923 0.8923 0.0009 0.10%
2024-11-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8923 0.8923 0.9009 0.9009 -0.0086 -0.95%
2024-11-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9009 0.9009 0.9159 0.9159 -0.0150 -1.64%
2024-11-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9159 0.9159 0.9314 0.9314 -0.0155 -1.66%
2024-11-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9314 0.9314 0.9110 0.9110 0.0204 2.24%
2024-11-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9110 0.9110 0.9143 0.9143 -0.0033 -0.36%
2024-11-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9143 0.9143 0.9058 0.9058 0.0085 0.94%
2024-11-04 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9058 0.9058 0.9046 0.9046 0.0012 0.13%
2024-11-01 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9046 0.9046 0.8951 0.8951 0.0095 1.06%
2024-10-31 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8951 0.8951 0.8987 0.8987 -0.0036 -0.40%
2024-10-30 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8987 0.8987 0.9082 0.9082 -0.0095 -1.05%
2024-10-29 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9082 0.9082 0.9213 0.9213 -0.0131 -1.42%
2024-10-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9213 0.9213 0.9140 0.9140 0.0073 0.80%
2024-10-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9140 0.9140 0.9173 0.9173 -0.0033 -0.36%
2024-10-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9173 0.9173 0.9243 0.9243 -0.0070 -0.76%
2024-10-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9243 0.9243 0.9241 0.9241 0.0002 0.02%
2024-10-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9241 0.9241 0.9175 0.9175 0.0066 0.72%
2024-10-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9175 0.9175 0.9235 0.9235 -0.0060 -0.65%
2024-10-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9235 0.9235 0.9141 0.9141 0.0094 1.03%
2024-10-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9141 0.9141 0.9353 0.9353 -0.0212 -2.27%
2024-10-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9353 0.9353 0.9210 0.9210 0.0143 1.55%
2024-10-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9210 0.9210 0.9415 0.9415 -0.0205 -2.18%
2024-10-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9415 0.9415 0.9215 0.9215 0.0200 2.17%
2024-10-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9215 0.9215 0.9263 0.9263 -0.0048 -0.52%
2024-10-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9263 0.9263 0.8987 0.8987 0.0276 3.07%
2024-10-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8987 0.8987 0.9419 0.9419 -0.0432 -4.59%
2024-10-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9419 0.9419 0.9334 0.9334 0.0085 0.91%
2024-09-30 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9334 0.9334 0.8926 0.8926 0.0408 4.57%
2024-09-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8926 0.8926 0.8830 0.8830 0.0096 1.09%
2024-09-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8830 0.8830 0.8621 0.8621 0.0209 2.42%
2024-09-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8621 0.8621 0.8574 0.8574 0.0047 0.55%
2024-09-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8574 0.8574 0.8285 0.8285 0.0289 3.49%
2024-09-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8285 0.8285 0.8228 0.8228 0.0057 0.69%
2024-09-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8228 0.8228 0.8218 0.8218 0.0010 0.12%
2024-09-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8218 0.8218 0.8209 0.8209 0.0009 0.11%
2024-09-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8209 0.8209 0.8120 0.8120 0.0089 1.10%
2024-09-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8120 0.8120 0.8092 0.8092 0.0028 0.35%
2024-09-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8092 0.8092 0.8078 0.8078 0.0014 0.17%
2024-09-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8208 0.8208 0.8230 0.8230 -0.0022 -0.27%
2024-09-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8230 0.8230 0.8390 0.8390 -0.0160 -1.91%
2024-09-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8390 0.8390 0.8427 0.8427 -0.0037 -0.44%
2024-09-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8427 0.8427 0.8486 0.8486 -0.0059 -0.70%
2024-09-04 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8486 0.8486 0.8548 0.8548 -0.0062 -0.73%
2024-09-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8548 0.8548 0.8603 0.8603 -0.0055 -0.64%
2024-09-02 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8603 0.8603 0.8586 0.8586 0.0017 0.20%
2024-08-30 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8586 0.8586 0.8581 0.8581 0.0005 0.06%
2024-08-29 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8581 0.8581 0.8674 0.8674 -0.0093 -1.07%
2024-08-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8674 0.8674 0.8739 0.8739 -0.0065 -0.74%
2024-08-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8739 0.8739 0.8755 0.8755 -0.0016 -0.18%
2024-08-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8755 0.8755 0.8828 0.8828 -0.0073 -0.83%
2024-08-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8828 0.8828 0.8832 0.8832 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8832 0.8832 0.8808 0.8808 0.0024 0.27%
2024-08-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8808 0.8808 0.8866 0.8866 -0.0058 -0.65%
2024-08-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8866 0.8866 0.8964 0.8964 -0.0098 -1.09%
2024-08-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8964 0.8964 0.8855 0.8855 0.0109 1.23%
2024-08-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8855 0.8855 0.8796 0.8796 0.0059 0.67%
2024-08-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8796 0.8796 0.8739 0.8739 0.0057 0.65%
2024-08-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8739 0.8739 0.8767 0.8767 -0.0028 -0.32%
2024-08-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8767 0.8767 0.8727 0.8727 0.0040 0.46%
2024-08-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8727 0.8727 0.8687 0.8687 0.0040 0.46%
2024-08-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8687 0.8687 0.8671 0.8671 0.0016 0.18%
2024-08-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8671 0.8671 0.8674 0.8674 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8674 0.8674 0.8596 0.8596 0.0078 0.91%
2024-08-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8596 0.8596 0.8667 0.8667 -0.0071 -0.82%
2024-08-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8667 0.8667 0.8865 0.8865 -0.0198 -2.23%
2024-08-02 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8865 0.8865 0.8887 0.8887 -0.0022 -0.25%
2024-07-31 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8846 0.8846 0.8723 0.8723 0.0123 1.41%
2024-07-30 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8723 0.8723 0.8819 0.8819 -0.0096 -1.09%
2024-07-29 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8819 0.8819 0.8770 0.8770 0.0049 0.56%
2024-07-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8770 0.8770 0.8770 0.8770 0.0000 0.00%
2024-07-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8770 0.8770 0.8924 0.8924 -0.0154 -1.73%
2024-07-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8924 0.8924 0.8874 0.8874 0.0050 0.56%
2024-07-23 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8874 0.8874 0.8949 0.8949 -0.0075 -0.84%
2024-07-22 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8949 0.8949 0.8963 0.8963 -0.0014 -0.16%
2024-07-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.8963 0.8963 0.9086 0.9086 -0.0123 -1.35%
2024-07-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9086 0.9086 0.9034 0.9034 0.0052 0.58%
2024-07-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9034 0.9034 0.9206 0.9206 -0.0172 -1.87%
2024-07-16 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9206 0.9206 0.9294 0.9294 -0.0088 -0.95%
2024-07-15 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9294 0.9294 0.9266 0.9266 0.0028 0.30%
2024-07-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9266 0.9266 0.9293 0.9293 -0.0027 -0.29%
2024-07-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9293 0.9293 0.9277 0.9277 0.0016 0.17%
2024-07-10 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9277 0.9277 0.9510 0.9510 -0.0233 -2.45%
2024-07-09 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9510 0.9510 0.9473 0.9473 0.0037 0.39%
2024-07-08 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9473 0.9473 0.9488 0.9488 -0.0015 -0.16%
2024-07-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9488 0.9488 0.9538 0.9538 -0.0050 -0.52%
2024-07-04 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9538 0.9538 0.9543 0.9543 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9543 0.9543 0.9586 0.9586 -0.0043 -0.45%
2024-07-02 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9586 0.9586 0.9540 0.9540 0.0046 0.48%
2024-07-01 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9540 0.9540 0.9437 0.9437 0.0103 1.09%
2024-06-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9437 0.9437 0.9291 0.9291 0.0146 1.57%
2024-06-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9291 0.9291 0.9386 0.9386 -0.0095 -1.01%
2024-06-26 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9386 0.9386 0.9406 0.9406 -0.0020 -0.21%
2024-06-25 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9406 0.9406 0.9343 0.9343 0.0063 0.67%
2024-06-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9343 0.9343 0.9445 0.9445 -0.0102 -1.08%
2024-06-21 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9445 0.9445 0.9516 0.9516 -0.0071 -0.75%
2024-06-20 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9516 0.9516 0.9482 0.9482 0.0034 0.36%
2024-06-19 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9482 0.9482 0.9416 0.9416 0.0066 0.70%
2024-06-18 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9416 0.9416 0.9333 0.9333 0.0083 0.89%
2024-06-17 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9333 0.9333 0.9462 0.9462 -0.0129 -1.36%
2024-06-14 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9462 0.9462 0.9440 0.9440 0.0022 0.23%
2024-06-13 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9440 0.9440 0.9500 0.9500 -0.0060 -0.63%
2024-06-12 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9500 0.9500 0.9392 0.9392 0.0108 1.15%
2024-06-11 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9392 0.9392 0.9578 0.9578 -0.0186 -1.94%
2024-06-07 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9578 0.9578 0.9513 0.9513 0.0065 0.68%
2024-06-06 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9513 0.9513 0.9445 0.9445 0.0068 0.72%
2024-06-05 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9445 0.9445 0.9599 0.9599 -0.0154 -1.60%
2024-06-04 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9599 0.9599 0.9584 0.9584 0.0015 0.16%
2024-06-03 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9584 0.9584 0.9599 0.9599 -0.0015 -0.16%
2024-05-31 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9599 0.9599 0.9623 0.9623 -0.0024 -0.25%
2024-05-30 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9623 0.9623 0.9725 0.9725 -0.0102 -1.05%
2024-05-29 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9725 0.9725 0.9747 0.9747 -0.0022 -0.23%
2024-05-28 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9747 0.9747 0.9742 0.9742 0.0005 0.05%
2024-05-27 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9742 0.9742 0.9587 0.9587 0.0155 1.62%
2024-05-24 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%