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平安價值回報混合A基金凈值查詢(013767)

今天最新凈值 0.9953 0.0052 0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9867 -0.0086 -0.8598%
  • 累計凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5777億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一年平安價值回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安價值回報混合A(013767)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 013767 平安價值回報混合A 0.9953 0.9953 0.9901 0.9901 0.0052 0.53%
2025-05-21 013767 平安價值回報混合A 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
2025-05-20 013767 平安價值回報混合A 0.9880 0.9880 0.9797 0.9797 0.0083 0.85%
2025-05-19 013767 平安價值回報混合A 0.9797 0.9797 0.9741 0.9741 0.0056 0.57%
2025-05-16 013767 平安價值回報混合A 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013767 平安價值回報混合A 0.9743 0.9743 0.9752 0.9752 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013767 平安價值回報混合A 0.9752 0.9752 0.9708 0.9708 0.0044 0.45%
2025-05-13 013767 平安價值回報混合A 0.9708 0.9708 0.9678 0.9678 0.0030 0.31%
2025-05-12 013767 平安價值回報混合A 0.9678 0.9678 0.9662 0.9662 0.0016 0.17%
2025-05-09 013767 平安價值回報混合A 0.9662 0.9662 0.9573 0.9573 0.0089 0.93%
2025-05-08 013767 平安價值回報混合A 0.9573 0.9573 0.9557 0.9557 0.0016 0.17%
2025-05-07 013767 平安價值回報混合A 0.9557 0.9557 0.9538 0.9538 0.0019 0.20%
2025-05-06 013767 平安價值回報混合A 0.9538 0.9538 0.9534 0.9534 0.0004 0.04%
2025-04-30 013767 平安價值回報混合A 0.9534 0.9534 0.9557 0.9557 -0.0023 -0.24%
2025-04-29 013767 平安價值回報混合A 0.9557 0.9557 0.9561 0.9561 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013767 平安價值回報混合A 0.9561 0.9561 0.9494 0.9494 0.0067 0.71%
2025-04-25 013767 平安價值回報混合A 0.9494 0.9494 0.9525 0.9525 -0.0031 -0.33%
2025-04-24 013767 平安價值回報混合A 0.9525 0.9525 0.9443 0.9443 0.0082 0.87%
2025-04-23 013767 平安價值回報混合A 0.9443 0.9443 0.9456 0.9456 -0.0013 -0.14%
2025-04-22 013767 平安價值回報混合A 0.9456 0.9456 0.9380 0.9380 0.0076 0.81%
2025-04-21 013767 平安價值回報混合A 0.9380 0.9380 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 013767 平安價值回報混合A 0.9390 0.9390 0.9389 0.9389 0.0001 0.01%
2025-04-17 013767 平安價值回報混合A 0.9389 0.9389 0.9389 0.9389 0.0000 0.00%
2025-04-16 013767 平安價值回報混合A 0.9389 0.9389 0.9388 0.9388 0.0001 0.01%
2025-04-15 013767 平安價值回報混合A 0.9388 0.9388 0.9331 0.9331 0.0057 0.61%
2025-04-14 013767 平安價值回報混合A 0.9331 0.9331 0.9218 0.9218 0.0113 1.23%
2025-04-11 013767 平安價值回報混合A 0.9218 0.9218 0.9221 0.9221 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013767 平安價值回報混合A 0.9221 0.9221 0.9150 0.9150 0.0071 0.78%
2025-04-09 013767 平安價值回報混合A 0.9150 0.9150 0.9095 0.9095 0.0055 0.60%
2025-04-08 013767 平安價值回報混合A 0.9095 0.9095 0.8888 0.8888 0.0207 2.33%
2025-04-07 013767 平安價值回報混合A 0.8888 0.8888 0.9466 0.9466 -0.0578 -6.11%
2025-04-03 013767 平安價值回報混合A 0.9466 0.9466 0.9445 0.9445 0.0021 0.22%
2025-04-02 013767 平安價值回報混合A 0.9445 0.9445 0.9390 0.9390 0.0055 0.59%
2025-04-01 013767 平安價值回報混合A 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97%
2025-03-31 013767 平安價值回報混合A 0.9300 0.9300 0.9331 0.9331 -0.0031 -0.33%
2025-03-28 013767 平安價值回報混合A 0.9331 0.9331 0.9355 0.9355 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 013767 平安價值回報混合A 0.9355 0.9355 0.9356 0.9356 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013767 平安價值回報混合A 0.9356 0.9356 0.9375 0.9375 -0.0019 -0.20%
2025-03-25 013767 平安價值回報混合A 0.9375 0.9375 0.9372 0.9372 0.0003 0.03%
2025-03-24 013767 平安價值回報混合A 0.9372 0.9372 0.9319 0.9319 0.0053 0.57%
2025-03-21 013767 平安價值回報混合A 0.9319 0.9319 0.9359 0.9359 -0.0040 -0.43%
2025-03-20 013767 平安價值回報混合A 0.9359 0.9359 0.9422 0.9422 -0.0063 -0.67%
2025-03-19 013767 平安價值回報混合A 0.9422 0.9422 0.9399 0.9399 0.0023 0.24%
2025-03-18 013767 平安價值回報混合A 0.9399 0.9399 0.9370 0.9370 0.0029 0.31%
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2025-03-14 013767 平安價值回報混合A 0.9304 0.9304 0.9250 0.9250 0.0054 0.58%
2025-03-13 013767 平安價值回報混合A 0.9250 0.9250 0.9249 0.9249 0.0001 0.01%
2025-03-12 013767 平安價值回報混合A 0.9249 0.9249 0.9277 0.9277 -0.0028 -0.30%
2025-03-11 013767 平安價值回報混合A 0.9277 0.9277 0.9210 0.9210 0.0067 0.73%
2025-03-10 013767 平安價值回報混合A 0.9210 0.9210 0.9203 0.9203 0.0007 0.08%
2025-03-07 013767 平安價值回報混合A 0.9203 0.9203 0.9225 0.9225 -0.0022 -0.24%
2025-03-06 013767 平安價值回報混合A 0.9225 0.9225 0.9275 0.9275 -0.0050 -0.54%
2025-03-05 013767 平安價值回報混合A 0.9275 0.9275 0.9210 0.9210 0.0065 0.71%
2025-03-04 013767 平安價值回報混合A 0.9210 0.9210 0.9189 0.9189 0.0021 0.23%
2025-03-03 013767 平安價值回報混合A 0.9189 0.9189 0.9219 0.9219 -0.0030 -0.33%
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2025-02-24 013767 平安價值回報混合A 0.9125 0.9125 0.9075 0.9075 0.0050 0.55%
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2025-02-14 013767 平安價值回報混合A 0.9152 0.9152 0.9065 0.9065 0.0087 0.96%
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2025-02-10 013767 平安價值回報混合A 0.9056 0.9056 0.9053 0.9053 0.0003 0.03%
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2025-02-06 013767 平安價值回報混合A 0.9045 0.9045 0.9053 0.9053 -0.0008 -0.09%
2025-02-05 013767 平安價值回報混合A 0.9053 0.9053 0.9214 0.9214 -0.0161 -1.75%
2025-01-27 013767 平安價值回報混合A 0.9214 0.9214 0.9106 0.9106 0.0108 1.19%
2025-01-22 013767 平安價值回報混合A 0.8999 0.8999 0.9072 0.9072 -0.0073 -0.80%
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2025-01-08 013767 平安價值回報混合A 0.9132 0.9132 0.9112 0.9112 0.0020 0.22%
2025-01-07 013767 平安價值回報混合A 0.9112 0.9112 0.9145 0.9145 -0.0033 -0.36%
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2025-01-02 013767 平安價值回報混合A 0.9195 0.9195 0.9395 0.9395 -0.0200 -2.13%
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2024-12-23 013767 平安價值回報混合A 0.9193 0.9193 0.9087 0.9087 0.0106 1.17%
2024-12-20 013767 平安價值回報混合A 0.9087 0.9087 0.9160 0.9160 -0.0073 -0.80%
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2024-12-17 013767 平安價值回報混合A 0.9154 0.9154 0.9190 0.9190 -0.0036 -0.39%
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2024-12-10 013767 平安價值回報混合A 0.9260 0.9260 0.9313 0.9313 -0.0053 -0.57%
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2024-12-06 013767 平安價值回報混合A 0.9197 0.9197 0.9097 0.9097 0.0100 1.10%
2024-12-05 013767 平安價值回報混合A 0.9097 0.9097 0.9134 0.9134 -0.0037 -0.41%
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2024-12-03 013767 平安價值回報混合A 0.9086 0.9086 0.8989 0.8989 0.0097 1.08%
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2024-11-28 013767 平安價值回報混合A 0.8912 0.8912 0.8962 0.8962 -0.0050 -0.56%
2024-11-27 013767 平安價值回報混合A 0.8962 0.8962 0.8870 0.8870 0.0092 1.04%
2024-11-26 013767 平安價值回報混合A 0.8870 0.8870 0.8858 0.8858 0.0012 0.14%
2024-11-25 013767 平安價值回報混合A 0.8858 0.8858 0.8835 0.8835 0.0023 0.26%
2024-11-22 013767 平安價值回報混合A 0.8835 0.8835 0.9031 0.9031 -0.0196 -2.17%
2024-11-21 013767 平安價值回報混合A 0.9031 0.9031 0.9048 0.9048 -0.0017 -0.19%
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2024-11-19 013767 平安價值回報混合A 0.9016 0.9016 0.9007 0.9007 0.0009 0.10%
2024-11-18 013767 平安價值回報混合A 0.9007 0.9007 0.8960 0.8960 0.0047 0.52%
2024-11-15 013767 平安價值回報混合A 0.8960 0.8960 0.9004 0.9004 -0.0044 -0.49%
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2024-05-24 013767 平安價值回報混合A 0.9750 0.9750 0.9758 0.9758 -0.0008 -0.08%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%