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平安價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢(013767)

今天最新凈值 0.9953 0.0052 0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9867 -0.0086 -0.8598%
  • 累計(jì)凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5777億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月平安價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安價(jià)值回報(bào)混合A(013767)基金累計(jì)收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9884 0.9884 0.9953 0.9953 -0.0069 -0.69%
2025-05-22 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9953 0.9953 0.9901 0.9901 0.0052 0.53%
2025-05-21 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
2025-05-20 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9880 0.9880 0.9797 0.9797 0.0083 0.85%
2025-05-19 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9797 0.9797 0.9741 0.9741 0.0056 0.57%
2025-05-16 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9743 0.9743 0.9752 0.9752 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9752 0.9752 0.9708 0.9708 0.0044 0.45%
2025-05-13 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9708 0.9708 0.9678 0.9678 0.0030 0.31%
2025-05-12 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9678 0.9678 0.9662 0.9662 0.0016 0.17%
2025-05-09 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9662 0.9662 0.9573 0.9573 0.0089 0.93%
2025-05-08 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9573 0.9573 0.9557 0.9557 0.0016 0.17%
2025-05-07 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9557 0.9557 0.9538 0.9538 0.0019 0.20%
2025-05-06 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9538 0.9538 0.9534 0.9534 0.0004 0.04%
2025-04-30 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9534 0.9534 0.9557 0.9557 -0.0023 -0.24%
2025-04-29 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9557 0.9557 0.9561 0.9561 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9561 0.9561 0.9494 0.9494 0.0067 0.71%
2025-04-25 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9494 0.9494 0.9525 0.9525 -0.0031 -0.33%
2025-04-24 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9525 0.9525 0.9443 0.9443 0.0082 0.87%