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平安價值回報混合A基金凈值查詢(013767)

今天最新凈值 0.9880 0.0083 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9940 0.0039 0.3958%
  • 累計凈值：0.9880
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5777億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周平安價值回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安價值回報混合A(013767)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013767 平安價值回報混合A 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
2025-05-20 013767 平安價值回報混合A 0.9880 0.9880 0.9797 0.9797 0.0083 0.85%
2025-05-19 013767 平安價值回報混合A 0.9797 0.9797 0.9741 0.9741 0.0056 0.57%
2025-05-16 013767 平安價值回報混合A 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013767 平安價值回報混合A 0.9743 0.9743 0.9752 0.9752 -0.0009 -0.09%