搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢(013765)

今天最新凈值 0.9630 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9622 -0.0008 -0.0834%
  • 累計(jì)凈值：0.9630
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1342億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周恩源 曾小麗
近半年平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9627 0.9627 0.9630 0.9630 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9617 0.9617 0.0018 0.19%
2025-05-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9617 0.9617 0.9593 0.9593 0.0024 0.25%
2025-05-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9576 0.9576 0.0017 0.18%
2025-05-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9604 0.9604 -0.0019 -0.20%
2025-05-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9604 0.9604 0.9597 0.9597 0.0007 0.07%
2025-05-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9603 0.9603 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9587 0.9587 0.0016 0.17%
2025-05-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9592 0.9592 0.0003 0.03%
2025-05-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9592 0.9592 0.9596 0.9596 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9567 0.9567 0.0029 0.30%
2025-04-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9566 0.9566 0.0001 0.01%
2025-04-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2025-04-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9556 0.9556 0.0006 0.06%
2025-04-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2025-04-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9557 0.9557 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9557 0.9557 0.9550 0.9550 0.0007 0.07%
2025-04-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2025-04-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9529 0.9529 0.0011 0.12%
2025-04-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9528 0.9528 0.0001 0.01%
2025-04-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9535 0.9535 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9559 0.9559 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9570 0.9570 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21%
2025-04-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9536 0.9536 0.0014 0.15%
2025-04-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9529 0.9529 0.0007 0.07%
2025-04-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9536 0.9536 -0.0007 -0.07%
2025-04-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9531 0.9531 0.0005 0.05%
2025-04-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9439 0.9439 0.0092 0.97%
2025-04-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9439 0.9439 0.9415 0.9415 0.0024 0.25%
2025-04-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9415 0.9415 0.0000 0.00%
2025-04-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9413 0.9413 0.0002 0.02%
2025-03-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9417 0.9417 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9410 0.9410 0.0007 0.07%
2025-03-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9398 0.9398 0.0012 0.13%
2025-03-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9386 0.9386 0.0012 0.13%
2025-03-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9386 0.9386 0.0000 0.00%
2025-03-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9388 0.9388 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9413 0.9413 -0.0025 -0.27%
2025-03-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9407 0.9407 0.0006 0.06%
2025-03-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9402 0.9402 0.0005 0.05%
2025-03-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9361 0.9361 0.0041 0.44%
2025-03-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9361 0.9361 0.9381 0.9381 -0.0020 -0.21%
2025-03-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9351 0.9351 0.0030 0.32%
2025-03-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9351 0.9351 0.9360 0.9360 -0.0009 -0.10%
2025-03-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9366 0.9366 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9381 0.9381 -0.0015 -0.16%
2025-03-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9393 0.9393 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9401 0.9401 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9395 0.9395 0.0006 0.06%
2025-03-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9395 0.9395 0.9382 0.9382 0.0013 0.14%
2025-03-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9381 0.9381 0.0001 0.01%
2025-03-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9429 0.9429 -0.0044 -0.47%
2025-02-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9433 0.9433 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9398 0.9398 0.0035 0.37%
2025-02-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9414 0.9414 -0.0016 -0.17%
2025-02-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9429 0.9429 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9423 0.9423 0.0006 0.06%
2025-02-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9432 0.9432 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2025-02-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9429 0.9429 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9436 0.9436 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9424 0.9424 0.0012 0.13%
2025-02-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9428 0.9428 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9410 0.9410 0.0018 0.19%
2025-02-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2025-02-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9386 0.9386 0.0029 0.31%
2025-02-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9362 0.9362 0.0024 0.26%
2025-02-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9384 0.9384 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9371 0.9371 0.0013 0.14%
2025-01-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9374 0.9374 -0.0015 -0.16%
2025-01-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9350 0.9350 0.9305 0.9305 0.0045 0.48%
2025-01-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9323 0.9323 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9343 0.9343 -0.0020 -0.21%
2025-01-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9359 0.9359 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9362 0.9362 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9366 0.9366 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9377 0.9377 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2025-01-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9421 0.9421 -0.0035 -0.37%
2024-12-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9421 0.9421 0.9422 0.9422 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9412 0.9412 -0.0010 -0.11%
2024-12-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9415 0.9415 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9394 0.9394 0.0021 0.22%
2024-12-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9390 0.9390 0.0004 0.04%
2024-12-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9391 0.9391 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9401 0.9401 -0.0010 -0.11%
2024-12-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9400 0.9400 0.0001 0.01%
2024-12-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9411 0.9411 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9428 0.9428 -0.0017 -0.18%
2024-12-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9453 0.9453 -0.0025 -0.26%
2024-12-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9453 0.9453 0.9431 0.9431 0.0022 0.23%
2024-12-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9431 0.9431 0.9423 0.9423 0.0008 0.08%
2024-12-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9400 0.9400 0.0023 0.24%
2024-12-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9402 0.9402 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9385 0.9385 0.0017 0.18%
2024-12-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9382 0.9382 0.0003 0.03%
2024-12-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9388 0.9388 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9380 0.9380 0.0008 0.09%
2024-12-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9357 0.9357 0.0023 0.25%
2024-11-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9321 0.9321 0.0036 0.39%
2024-11-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9321 0.9321 0.9330 0.9330 -0.0009 -0.10%
2024-11-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9297 0.9297 0.0033 0.35%
2024-11-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9299 0.9299 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9299 0.9299 0.9299 0.9299 0.0000 0.00%