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招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A(招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(013753)

今天最新凈值 1.0967 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0967
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4002億
  • 最近資產(chǎn)：11.20億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 李家輝
近一季招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A|招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A(013753)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-05-20 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-05-19 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-05-16 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-05-14 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2025-05-13 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-05-12 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-05-09 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2025-05-08 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0958 1.0958 1.0954 1.0954 0.0004 0.04%
2025-05-07 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-06 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2025-04-30 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2025-04-29 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2025-04-28 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-04-25 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-04-24 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-04-22 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-04-21 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-04-18 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-04-17 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2025-04-16 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-04-15 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2025-04-14 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2025-04-11 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-04-10 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2025-04-09 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2025-04-08 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0939 1.0939 1.0932 1.0932 0.0007 0.06%
2025-04-03 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%
2025-04-02 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2025-04-01 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-03-31 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-03-28 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2025-03-27 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2025-03-26 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2025-03-25 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-03-24 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2025-03-21 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-03-20 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2025-03-19 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-03-18 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2025-03-17 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-03-14 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-03-13 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2025-03-12 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2025-03-11 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-03-07 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2025-03-05 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-03-04 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-03-03 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0898 1.0898 1.0894 1.0894 0.0004 0.04%
2025-02-28 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-02-27 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-02-26 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-02-25 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-02-24 013753 招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%