招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A(招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(013753)
今天最新凈值
1.0966
0.0001 0.0100%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0966
- 成立日期：2021-10-27
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：10.4002億
- 最近資產(chǎn)：11.20億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：向霈 李家輝
近一月招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A|招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A(013753)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-06 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
013753 |
招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
