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興業(yè)聚盈混合C基金凈值查詢(013748)

今天最新凈值 1.4765 -0.0008 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4747 -0.0018 -0.1202%
  • 累計凈值：1.4765
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7596億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：臘博
近一月興業(yè)聚盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)聚盈混合C(013748)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4735 1.4735 1.4765 1.4765 -0.0030 -0.20%
2025-05-22 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4765 1.4765 1.4773 1.4773 -0.0008 -0.05%
2025-05-21 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4773 1.4773 1.4769 1.4769 0.0004 0.03%
2025-05-20 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4769 1.4769 1.4752 1.4752 0.0017 0.12%
2025-05-19 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4752 1.4752 1.4749 1.4749 0.0003 0.02%
2025-05-16 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4749 1.4749 1.4764 1.4764 -0.0015 -0.10%
2025-05-15 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4764 1.4764 1.4813 1.4813 -0.0049 -0.33%
2025-05-14 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4813 1.4813 1.4802 1.4802 0.0011 0.07%
2025-05-13 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4802 1.4802 1.4789 1.4789 0.0013 0.09%
2025-05-12 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4789 1.4789 1.4757 1.4757 0.0032 0.22%
2025-05-09 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4757 1.4757 1.4773 1.4773 -0.0016 -0.11%
2025-05-08 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4773 1.4773 1.4736 1.4736 0.0037 0.25%
2025-05-07 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4736 1.4736 1.4738 1.4738 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4738 1.4738 1.4707 1.4707 0.0031 0.21%
2025-04-30 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4707 1.4707 1.4691 1.4691 0.0016 0.11%
2025-04-29 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4691 1.4691 1.4686 1.4686 0.0005 0.03%
2025-04-28 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4686 1.4686 1.4683 1.4683 0.0003 0.02%
2025-04-25 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4683 1.4683 1.4694 1.4694 -0.0011 -0.07%
2025-04-24 013748 興業(yè)聚盈混合C 1.4694 1.4694 1.4721 1.4721 -0.0027 -0.18%