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嘉實短債債券A基金凈值查詢(013737)

今天最新凈值 1.0896 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0896
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.3735億
  • 最近資產(chǎn)：41.24億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：韓昭 李曈
近一月嘉實短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實短債債券A(013737)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013737 嘉實短債債券A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-05-22 013737 嘉實短債債券A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-05-21 013737 嘉實短債債券A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-05-20 013737 嘉實短債債券A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2025-05-19 013737 嘉實短債債券A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-05-16 013737 嘉實短債債券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-05-15 013737 嘉實短債債券A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-05-14 013737 嘉實短債債券A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-05-13 013737 嘉實短債債券A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2025-05-12 013737 嘉實短債債券A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-05-09 013737 嘉實短債債券A 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-05-08 013737 嘉實短債債券A 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-05-07 013737 嘉實短債債券A 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-06 013737 嘉實短債債券A 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2025-04-30 013737 嘉實短債債券A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2025-04-29 013737 嘉實短債債券A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-04-28 013737 嘉實短債債券A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-04-25 013737 嘉實短債債券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-04-24 013737 嘉實短債債券A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%