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創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A(創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債A)基金凈值查詢(013728)

今天最新凈值 1.1052 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1052
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4493億
  • 最近資產(chǎn)：13.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝創(chuàng) 黃佳祥
近一周創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A|創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A(013728)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-05-22 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-21 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-05-20 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-05-19 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%