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創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A(創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債A)基金凈值查詢(013728)

今天最新凈值 1.1052 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1052
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4493億
  • 最近資產(chǎn)：13.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝創(chuàng) 黃佳祥
近一月創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A|創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A(013728)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-05-22 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-21 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-05-20 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-05-19 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-05-16 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-05-14 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-05-13 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-05-12 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-05-09 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2025-05-08 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2025-05-07 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-05-06 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2025-04-30 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-04-29 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-04-28 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-04-25 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-24 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%