上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013723)
今天最新凈值
1.0535
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1302
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8602億
- 最近資產(chǎn)：10.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰 樓昕宇
近半年上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式(013723)基金累計(jì)收益率1.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1302 |
1.0535 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1302 |
1.0541 |
1.1308 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1308 |
1.0544 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0544 |
1.1311 |
1.0528 |
1.1295 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0528 |
1.1295 |
1.0529 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0529 |
1.1296 |
1.0539 |
1.1306 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1306 |
1.0542 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.1309 |
1.0531 |
1.1298 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1298 |
1.0565 |
1.1332 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0565 |
1.1332 |
1.0562 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0562 |
1.1329 |
1.0548 |
1.1315 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.1315 |
1.0554 |
1.1321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0554 |
1.1321 |
1.0556 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1323 |
1.0550 |
1.1317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0550 |
1.1317 |
1.0534 |
1.1301 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0534 |
1.1301 |
1.0521 |
1.1288 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0521 |
1.1288 |
1.0517 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0517 |
1.1284 |
1.0521 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0521 |
1.1288 |
1.0533 |
1.1300 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0533 |
1.1300 |
1.0523 |
1.1290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0523 |
1.1290 |
1.0534 |
1.1301 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0534 |
1.1301 |
1.0536 |
1.1303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0536 |
1.1303 |
1.0551 |
1.1318 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0551 |
1.1318 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0550 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0550 |
1.1317 |
1.0550 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0550 |
1.1317 |
1.0546 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0546 |
1.1313 |
1.0542 |
1.1309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.1309 |
1.0540 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0540 |
1.1307 |
1.0571 |
1.1338 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1338 |
1.0520 |
1.1287 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1287 |
1.0467 |
1.1234 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-04-02 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0467 |
1.1234 |
1.0443 |
1.1210 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0443 |
1.1210 |
1.0442 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1209 |
1.0438 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1205 |
1.0442 |
1.1209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1209 |
1.0445 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0445 |
1.1212 |
1.0429 |
1.1196 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1196 |
1.0419 |
1.1186 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1186 |
1.0410 |
1.1177 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.1177 |
1.0418 |
1.1185 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0418 |
1.1185 |
1.0388 |
1.1155 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1155 |
1.0381 |
1.1148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0381 |
1.1148 |
1.0377 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1144 |
1.0418 |
1.1185 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0418 |
1.1185 |
1.0408 |
1.1175 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1175 |
1.0414 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0414 |
1.1181 |
1.0389 |
1.1156 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0389 |
1.1156 |
1.0423 |
1.1190 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0423 |
1.1190 |
1.0431 |
1.1198 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0431 |
1.1198 |
1.0463 |
1.1230 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0463 |
1.1230 |
1.0485 |
1.1252 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0485 |
1.1252 |
1.0482 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.1249 |
1.0484 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.1251 |
1.0465 |
1.1232 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0465 |
1.1232 |
1.0450 |
1.1217 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0450 |
1.1217 |
1.0468 |
1.1235 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0468 |
1.1235 |
1.0465 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0465 |
1.1232 |
1.0452 |
1.1219 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0452 |
1.1219 |
1.0478 |
1.1245 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0478 |
1.1245 |
1.0498 |
1.1265 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.1265 |
1.0520 |
1.1287 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1287 |
1.0507 |
1.1274 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0507 |
1.1274 |
1.0515 |
1.1282 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.1282 |
1.0533 |
1.1300 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0533 |
1.1300 |
1.0548 |
1.1315 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.1315 |
1.0549 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0552 |
1.1319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0552 |
1.1319 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0562 |
1.1329 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0562 |
1.1329 |
1.0564 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0564 |
1.1331 |
1.0557 |
1.1324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0557 |
1.1324 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0533 |
1.1300 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0543 |
1.1310 |
1.0545 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0544 |
1.1311 |
1.0530 |
1.1297 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0530 |
1.1297 |
1.0546 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0546 |
1.1313 |
1.0539 |
1.1306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1306 |
1.0559 |
1.1326 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0559 |
1.1326 |
1.0567 |
1.1334 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0567 |
1.1334 |
1.0587 |
1.1354 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0587 |
1.1354 |
1.0580 |
1.1347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.1347 |
1.0574 |
1.1341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0574 |
1.1341 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0543 |
1.1310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0537 |
1.1304 |
1.0531 |
1.1298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1298 |
1.0541 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1308 |
1.0547 |
1.1314 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0547 |
1.1314 |
1.0543 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0543 |
1.1310 |
1.0527 |
1.1294 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1294 |
1.0520 |
1.1287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1287 |
1.0524 |
1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0524 |
1.1291 |
1.0527 |
1.1294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1294 |
1.0516 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1283 |
1.0497 |
1.1264 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1264 |
1.0487 |
1.1254 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0487 |
1.1254 |
1.0484 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.1251 |
1.0462 |
1.1229 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0462 |
1.1229 |
1.0451 |
1.1218 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0451 |
1.1218 |
1.0453 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0453 |
1.1220 |
1.0451 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0451 |
1.1218 |
1.0442 |
1.1209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1209 |
1.0443 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0443 |
1.1210 |
1.0419 |
1.1186 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1186 |
1.0408 |
1.1175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1175 |
1.0394 |
1.1161 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.1161 |
1.0395 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1162 |
1.0394 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.1161 |
1.0382 |
1.1149 |
0.0012 |
0.12% |
