上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(013723)
今天最新凈值
1.0535
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1302
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8602億
- 最近資產(chǎn)：10.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰 樓昕宇
近一年上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式(013723)基金累計(jì)收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1302 |
1.0535 |
1.1302 |
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| 2025-05-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1302 |
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-0.06% |
| 2025-05-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1308 |
1.0544 |
1.1311 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0544 |
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| 2025-05-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0528 |
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| 2025-05-15 |
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上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0565 |
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|
|
| 2025-05-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0534 |
1.1301 |
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| 2025-04-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0517 |
1.1284 |
1.0521 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
013723 |
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| 2025-04-22 |
013723 |
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| 2025-04-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0523 |
1.1290 |
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013723 |
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| 2025-04-17 |
013723 |
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| 2025-04-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-15 |
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上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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|
|
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013723 |
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1.1317 |
1.0550 |
1.1317 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.1307 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1338 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1287 |
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013723 |
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013723 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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0.04% |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1209 |
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-0.03% |
| 2025-03-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.1212 |
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| 2025-03-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-03-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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0.07% |
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013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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0.10% |
| 2025-03-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1175 |
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-0.06% |
| 2025-03-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0414 |
1.1181 |
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0.24% |
| 2025-03-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0389 |
1.1156 |
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-0.33% |
| 2025-03-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0423 |
1.1190 |
1.0431 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0431 |
1.1198 |
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-0.31% |
| 2025-03-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0463 |
1.1230 |
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-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0485 |
1.1252 |
1.0482 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.1249 |
1.0484 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.1251 |
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0.18% |
| 2025-02-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0465 |
1.1232 |
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0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0450 |
1.1217 |
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1.1235 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0468 |
1.1235 |
1.0465 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0465 |
1.1232 |
1.0452 |
1.1219 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0452 |
1.1219 |
1.0478 |
1.1245 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0478 |
1.1245 |
1.0498 |
1.1265 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.1265 |
1.0520 |
1.1287 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1287 |
1.0507 |
1.1274 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0507 |
1.1274 |
1.0515 |
1.1282 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.1282 |
1.0533 |
1.1300 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0533 |
1.1300 |
1.0548 |
1.1315 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.1315 |
1.0549 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0552 |
1.1319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0552 |
1.1319 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0562 |
1.1329 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0562 |
1.1329 |
1.0564 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0564 |
1.1331 |
1.0557 |
1.1324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0557 |
1.1324 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0533 |
1.1300 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0543 |
1.1310 |
1.0545 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0544 |
1.1311 |
1.0530 |
1.1297 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0530 |
1.1297 |
1.0546 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0546 |
1.1313 |
1.0539 |
1.1306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1306 |
1.0559 |
1.1326 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0559 |
1.1326 |
1.0567 |
1.1334 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0567 |
1.1334 |
1.0587 |
1.1354 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0587 |
1.1354 |
1.0580 |
1.1347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.1347 |
1.0574 |
1.1341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0574 |
1.1341 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0543 |
1.1310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0537 |
1.1304 |
1.0531 |
1.1298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1298 |
1.0541 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1308 |
1.0547 |
1.1314 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0547 |
1.1314 |
1.0543 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0543 |
1.1310 |
1.0527 |
1.1294 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1294 |
1.0520 |
1.1287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1287 |
1.0524 |
1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0524 |
1.1291 |
1.0527 |
1.1294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1294 |
1.0516 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1283 |
1.0497 |
1.1264 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1264 |
1.0487 |
1.1254 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0487 |
1.1254 |
1.0484 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.1251 |
1.0462 |
1.1229 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0462 |
1.1229 |
1.0451 |
1.1218 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0451 |
1.1218 |
1.0453 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0453 |
1.1220 |
1.0451 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0451 |
1.1218 |
1.0442 |
1.1209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1209 |
1.0443 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0443 |
1.1210 |
1.0419 |
1.1186 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1186 |
1.0408 |
1.1175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1175 |
1.0394 |
1.1161 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.1161 |
1.0395 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1162 |
1.0394 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0394 |
1.1161 |
1.0382 |
1.1149 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1149 |
1.0378 |
1.1145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1145 |
1.0362 |
1.1129 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0362 |
1.1129 |
1.0368 |
1.1135 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0368 |
1.1135 |
1.0356 |
1.1123 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0356 |
1.1123 |
1.0371 |
1.1138 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0371 |
1.1138 |
1.0376 |
1.1143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0376 |
1.1143 |
1.0374 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0374 |
1.1141 |
1.0384 |
1.1151 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0384 |
1.1151 |
1.0369 |
1.1136 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1136 |
1.0360 |
1.1127 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0360 |
1.1127 |
1.0357 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0357 |
1.1124 |
1.0349 |
1.1116 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1116 |
1.0355 |
1.1122 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1122 |
1.0349 |
1.1116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-04 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1116 |
1.0345 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1112 |
1.0333 |
1.1100 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.1100 |
1.0320 |
1.1087 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0320 |
1.1087 |
1.0320 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0320 |
1.1087 |
1.0314 |
1.1081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.1081 |
1.0322 |
1.1089 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0322 |
1.1089 |
1.0319 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0319 |
1.1086 |
1.0318 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0318 |
1.1085 |
1.0326 |
1.1093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0326 |
1.1093 |
1.0347 |
1.1114 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1114 |
1.0349 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1116 |
1.0359 |
1.1126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1126 |
1.0339 |
1.1106 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.1106 |
1.0349 |
1.1116 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-15 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1116 |
1.0342 |
1.1109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0342 |
1.1109 |
1.0342 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0342 |
1.1109 |
1.0334 |
1.1101 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0334 |
1.1101 |
1.0293 |
1.1060 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1060 |
1.0274 |
1.1041 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0274 |
1.1041 |
1.0304 |
1.1071 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-30 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0304 |
1.1071 |
1.0311 |
1.1078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1155 |
1.0419 |
1.1186 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-09-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1186 |
1.0385 |
1.1152 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-09-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.1174 |
1.0466 |
1.1169 |
-0.0059 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0466 |
1.1169 |
1.0459 |
1.1162 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0459 |
1.1162 |
1.0461 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0461 |
1.1164 |
1.0438 |
1.1141 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1141 |
1.0426 |
1.1129 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1129 |
1.0422 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0422 |
1.1125 |
1.0410 |
1.1113 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.1113 |
1.0399 |
1.1102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0399 |
1.1102 |
1.0387 |
1.1090 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0387 |
1.1090 |
1.0385 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.1088 |
1.0382 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1085 |
1.0373 |
1.1076 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1076 |
1.0365 |
1.1068 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0365 |
1.1068 |
1.0342 |
1.1045 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-08-30 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0342 |
1.1045 |
1.0340 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1043 |
1.0346 |
1.1049 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1049 |
1.0327 |
1.1030 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0327 |
1.1030 |
1.0346 |
1.1049 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1049 |
1.0355 |
1.1058 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.1058 |
1.0346 |
1.1049 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1049 |
1.0341 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0341 |
1.1044 |
1.0340 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0340 |
1.1043 |
1.0337 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.1040 |
1.0323 |
1.1026 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0323 |
1.1026 |
1.0324 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1027 |
1.0344 |
1.1047 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0344 |
1.1047 |
1.0324 |
1.1027 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1027 |
1.0297 |
1.1000 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.1000 |
1.0339 |
1.1042 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-08-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.1042 |
1.0354 |
1.1057 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1057 |
1.0382 |
1.1085 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-08-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1085 |
1.0372 |
1.1075 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1075 |
1.0378 |
1.1081 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1081 |
1.0373 |
1.1076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.1076 |
1.0366 |
1.1069 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-31 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0348 |
1.1051 |
1.0343 |
1.1046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0343 |
1.1046 |
1.0334 |
1.1037 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0334 |
1.1037 |
1.0318 |
1.1021 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0318 |
1.1021 |
1.0312 |
1.1015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.1015 |
1.0299 |
1.1002 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1002 |
1.0301 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0301 |
1.1004 |
1.0287 |
1.0990 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.0990 |
1.0262 |
1.0965 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-07-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0965 |
1.0256 |
1.0959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0256 |
1.0959 |
1.0263 |
1.0966 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0263 |
1.0966 |
1.0262 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0965 |
1.0259 |
1.0962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0259 |
1.0962 |
1.0248 |
1.0951 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0248 |
1.0951 |
1.0239 |
1.0942 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0942 |
1.0233 |
1.0936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-10 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0233 |
1.0936 |
1.0233 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0233 |
1.0936 |
1.0216 |
1.0919 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0216 |
1.0919 |
1.0232 |
1.0935 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0935 |
1.0252 |
1.0955 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-04 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.0955 |
1.0258 |
1.0961 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0258 |
1.0961 |
1.0246 |
1.0949 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-02 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0246 |
1.0949 |
1.0244 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0244 |
1.0947 |
1.0245 |
1.0948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0245 |
1.0948 |
1.0245 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0245 |
1.0948 |
1.0135 |
1.0838 |
0.0110 |
1.09% |
| 2024-06-26 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0135 |
1.0838 |
1.0133 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0133 |
1.0836 |
1.0132 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0835 |
1.0132 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0835 |
1.0132 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0132 |
1.0835 |
1.0131 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0131 |
1.0834 |
1.0128 |
1.0831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0128 |
1.0831 |
1.0124 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0124 |
1.0827 |
1.0122 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0122 |
1.0825 |
1.0121 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0121 |
1.0824 |
1.0120 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0120 |
1.0823 |
1.0120 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0120 |
1.0823 |
1.0117 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0117 |
1.0820 |
1.0116 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0116 |
1.0819 |
1.0114 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0114 |
1.0817 |
1.0226 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0226 |
1.0815 |
1.0225 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0225 |
1.0814 |
1.0223 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0223 |
1.0812 |
1.0222 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0222 |
1.0811 |
1.0222 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0222 |
1.0811 |
1.0219 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.0808 |
1.0213 |
1.0802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-27 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0213 |
1.0802 |
1.0206 |
1.0795 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0206 |
1.0795 |
1.0205 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0205 |
1.0794 |
1.0203 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
