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上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013723)

今天最新凈值 1.0535 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1302
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8602億
  • 最近資產(chǎn)：10.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 樓昕宇
近一季上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式(013723)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0535 1.1302 1.0535 1.1302 0.0000 0.00%
2025-05-21 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0535 1.1302 1.0541 1.1308 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0541 1.1308 1.0544 1.1311 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0544 1.1311 1.0528 1.1295 0.0016 0.15%
2025-05-16 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0528 1.1295 1.0529 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0529 1.1296 1.0539 1.1306 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0539 1.1306 1.0542 1.1309 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0542 1.1309 1.0531 1.1298 0.0011 0.10%
2025-05-12 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0531 1.1298 1.0565 1.1332 -0.0034 -0.32%
2025-05-09 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0565 1.1332 1.0562 1.1329 0.0003 0.03%
2025-05-08 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0562 1.1329 1.0548 1.1315 0.0014 0.13%
2025-05-07 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0548 1.1315 1.0554 1.1321 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0554 1.1321 1.0556 1.1323 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0556 1.1323 1.0550 1.1317 0.0006 0.06%
2025-04-29 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0550 1.1317 1.0534 1.1301 0.0016 0.15%
2025-04-28 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0534 1.1301 1.0521 1.1288 0.0013 0.12%
2025-04-25 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0521 1.1288 1.0517 1.1284 0.0004 0.04%
2025-04-24 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0517 1.1284 1.0521 1.1288 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0521 1.1288 1.0533 1.1300 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0533 1.1300 1.0523 1.1290 0.0010 0.10%
2025-04-21 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0523 1.1290 1.0534 1.1301 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0534 1.1301 1.0536 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0536 1.1303 1.0551 1.1318 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0551 1.1318 1.0549 1.1316 0.0002 0.02%
2025-04-15 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0549 1.1316 1.0550 1.1317 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0550 1.1317 1.0550 1.1317 0.0000 0.00%
2025-04-11 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0550 1.1317 1.0546 1.1313 0.0004 0.04%
2025-04-10 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0546 1.1313 1.0542 1.1309 0.0004 0.04%
2025-04-09 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0542 1.1309 1.0540 1.1307 0.0002 0.02%
2025-04-08 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0540 1.1307 1.0571 1.1338 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0571 1.1338 1.0520 1.1287 0.0051 0.48%
2025-04-03 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0520 1.1287 1.0467 1.1234 0.0053 0.51%
2025-04-02 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0467 1.1234 1.0443 1.1210 0.0024 0.23%
2025-04-01 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0443 1.1210 1.0442 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-31 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0442 1.1209 1.0438 1.1205 0.0004 0.04%
2025-03-28 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0438 1.1205 1.0442 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0442 1.1209 1.0445 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0445 1.1212 1.0429 1.1196 0.0016 0.15%
2025-03-25 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0429 1.1196 1.0419 1.1186 0.0010 0.10%
2025-03-24 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0419 1.1186 1.0410 1.1177 0.0009 0.09%
2025-03-21 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0410 1.1177 1.0418 1.1185 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0418 1.1185 1.0388 1.1155 0.0030 0.29%
2025-03-19 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0388 1.1155 1.0381 1.1148 0.0007 0.07%
2025-03-18 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0381 1.1148 1.0377 1.1144 0.0004 0.04%
2025-03-17 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0377 1.1144 1.0418 1.1185 -0.0041 -0.39%
2025-03-14 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0418 1.1185 1.0408 1.1175 0.0010 0.10%
2025-03-13 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0408 1.1175 1.0414 1.1181 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0414 1.1181 1.0389 1.1156 0.0025 0.24%
2025-03-11 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0389 1.1156 1.0423 1.1190 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0423 1.1190 1.0431 1.1198 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0431 1.1198 1.0463 1.1230 -0.0032 -0.31%
2025-03-06 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0463 1.1230 1.0485 1.1252 -0.0022 -0.21%
2025-03-05 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0485 1.1252 1.0482 1.1249 0.0003 0.03%
2025-03-04 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0482 1.1249 1.0484 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0484 1.1251 1.0465 1.1232 0.0019 0.18%
2025-02-28 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0465 1.1232 1.0450 1.1217 0.0015 0.14%
2025-02-27 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0450 1.1217 1.0468 1.1235 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0468 1.1235 1.0465 1.1232 0.0003 0.03%
2025-02-25 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0465 1.1232 1.0452 1.1219 0.0013 0.12%
2025-02-24 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0452 1.1219 1.0478 1.1245 -0.0026 -0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%