上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013723)
今天最新凈值
1.0535
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1302
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8602億
- 最近資產(chǎn)：10.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰 樓昕宇
近一月上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式(013723)基金累計(jì)收益率-0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1302 |
1.0535 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.1302 |
1.0541 |
1.1308 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1308 |
1.0544 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0544 |
1.1311 |
1.0528 |
1.1295 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0528 |
1.1295 |
1.0529 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0529 |
1.1296 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1306 |
1.0542 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.1309 |
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1.1298 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0531 |
1.1298 |
1.0565 |
1.1332 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-09 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0565 |
1.1332 |
1.0562 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0562 |
1.1329 |
1.0548 |
1.1315 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.1315 |
1.0554 |
1.1321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0554 |
1.1321 |
1.0556 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1323 |
1.0550 |
1.1317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0550 |
1.1317 |
1.0534 |
1.1301 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0534 |
1.1301 |
1.0521 |
1.1288 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0521 |
1.1288 |
1.0517 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0517 |
1.1284 |
1.0521 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
013723 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0521 |
1.1288 |
1.0533 |
1.1300 |
-0.0012 |
-0.11% |
